Mediolanum Challenge Provident 2 - Fondos de inversión - El Economista

Mediolanum Challenge Provident 2

IE00B1P83R33 · Mediolanum Challenge Provident 2 Acc
17,17
2024 €
6,02%
Rentabilidad en el año
3A €
1,84%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Challenge Provident 2:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,60%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
-2,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
97,29
Tracking Error
1,12
Correlación
98,64
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-0,70
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
96,66
Tracking Error
1,58
Correlación
98,32
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
3,62%
Volatilidad
8,91%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-0,96
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
96,56
Tracking Error
1,65
Correlación
98,27
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,0%
Finanzas
Servicios Financieros
7,0%
Salud
Salud
5,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,2%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
Energía
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
46,6%
Estados Unidos
35,7%
Zona Euro
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Japón
1,4%
Canadá
1,3%
Australasia
1,0%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,9%
Acciones
51,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-14,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,2%
Largecap
15,6%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future June 24
100.567.58815,15%
Italy (Republic Of)IT0005282527
37.210.7975,60%
France (Republic Of)FR0011427848
30.957.3044,66%
Italy (Republic Of)IT0005246340
30.132.0134,54%
European Investment Bank
19.344.4472,91%
Spain (Kingdom of)ES00000127C8
18.769.2162,83%
International Bank for Reconstruction & Development
18.483.3842,78%
Germany (Federal Republic Of)DE0001135044
17.546.0342,64%
European Stability MechanismXS2226989015
17.336.8612,61%
United States Treasury Notes
13.553.0002,04%
Datos a
Cargando...
17,17
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,84%
Comisión (máxima):
2,350%
ISIN:
IE00B1P83R33
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,430%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.