Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution - Fondos de inversión - El Economista

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution

IE0004464008 · Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution S Accumulation
24,60
2024 €
5,96%
Rentabilidad en el año
3A €
7,24%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,85%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
5,34
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
84,21
Tracking Error
7,44
Correlación
91,76
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
7,24%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
3,83
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
84,90
Tracking Error
8,04
Correlación
92,14
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
10,36%
Volatilidad
16,43%
Máxima caída
-19,63%
Alpha
1,15
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
86,62
Tracking Error
8,08
Correlación
93,07
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
62,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
28,7%
Otros
Consumo Cíclico
3,2%
Tecnología
Tecnología
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%
Salud
Salud
0,4%
Energía
Energía
0,3%
Finanzas
Servicios Financieros
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
51,6%
Zona Euro
17,4%
Japón
11,4%
Reino Unido
5,1%
Canadá
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Australasia
3,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,8%
Mediumcap
32,6%
Giantcap
15,9%
Smallcap
9,6%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Linde PLCIE000S9YS762
34.684.0573,19%
Xtrackers MSCI World Indust ETF 1CIE00BM67HV82
32.890.0593,02%
Airbus SENL0000235190
24.426.9592,24%
Xtrackers MSCI World Material ETF 1CIE00BM67HS53
21.908.1192,01%
Siemens AGDE0007236101
21.520.4561,98%
Union Pacific Corp
20.974.6701,93%
GE Aerospace
20.194.4981,86%
General Dynamics Corp
19.156.3571,76%
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491
18.685.7811,72%
CSX Corp
17.574.7391,61%
Datos a
Cargando...
24,60
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,24%
Comisión (máxima):
2,150% + 5,000%
ISIN:
IE0004464008
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,920%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.