Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection - Fondos de inversión - El Economista

Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection

IE00BYVXS014 · Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SB
8,25
2024 €
5,08%
Rentabilidad en el año
3A €
-5,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,67%
Volatilidad
6,89%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
-7,46
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
95,79
Tracking Error
2,13
Correlación
97,87
Ratio de Información
-3,69
Rentabilidad anualizada
-5,18%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-25,35%
Alpha
-4,86
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
87,31
Tracking Error
5,70
Correlación
93,44
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
-1,76%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-25,56%
Alpha
-5,42
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
90,60
Tracking Error
4,57
Correlación
95,18
Ratio de Información
-1,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
8,9%
Tecnología
Tecnología
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,4%
Salud
Salud
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Energía
Energía
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
26,7%
Asia Emergente
23,4%
Mercado Emergente
23,4%
Asia Desarrollada
18,7%
Australasia
4,1%
Estados Unidos
1,1%
Reino Unido
1,0%
Zona Euro
0,8%
Canadá
0,5%
Japón
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
59,2%
Bonos
45,9%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-5,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,3%
Largecap
15,8%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fidelity Asia Pacific Div A-MInc(G)-USDLU0877626530
59.985.59318,91%
Fidelity Asian Bond Y-QD-USDLU1284738405
59.064.74118,62%
Fidelity Asian High Yield I-MD-USDLU1235294300
36.344.74611,46%
FF - China Consumer I-Acc-USDLU1148194506
24.975.7677,87%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-QD-EURLU0900495184
24.203.0557,63%
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Inc-EURLU1968466208
23.840.3557,52%
TOPIX Index Future June14
20.252.7276,38%
Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USDLU0346392565
18.227.6035,75%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Dis-USDLU1273507795
15.309.7574,83%
Fidelity Emerging Asia A-Dis-EURLU0329678253
14.934.7214,71%
Datos a
Cargando...
8,25
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,18%
Comisión (máxima):
2,000% + 5,000%
Categoría:
ISIN:
IE00BYVXS014
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
3,060%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.