Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection - Fondos de inversión - El Economista

Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection

IE00BYVXS675 · Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection SA
11,22
2024 €
5,08%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,25%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
-0,60
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
0,85
Correlación
99,25
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
9,33%
Máxima caída
-17,76%
Alpha
-2,51
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
2,01
Correlación
97,60
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
10,17%
Máxima caída
-17,76%
Alpha
-2,62
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
95,48
Tracking Error
2,31
Correlación
97,71
Ratio de Información
-1,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
8,8%
Finanzas
Servicios Financieros
8,4%
Tecnología
Tecnología
6,5%
Salud
Salud
6,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
Energía
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
49,0%
Zona Euro
23,0%
Reino Unido
10,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Estados Unidos
5,1%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
49,4%
Bonos
41,6%
Cash
7,7%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
19,6%
Giantcap
19,5%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID)LU1750348465
43.944.36818,24%
BGF Continental Eurp Flex I4LU1505937943
22.735.3649,44%
Exane Funds 2 Exane Eqty Select Europe JLU1965304444
22.083.0809,17%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel H1 EUR disLU1920210652
21.803.0099,05%
Acadian Sst Eurp Eq C2-i-0.7500-EURIE0000AQF1T2
19.946.2508,28%
Germany (Federal Republic Of)DE0001135176
19.742.4988,20%
Spain (Kingdom of)ES0000012411
19.374.8748,04%
DWS Invest Euro High Yield Corp RDQLU1808738642
19.217.6917,98%
Amundi MSCI World ETF DistFR0010315770
13.613.7995,65%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901
12.900.0665,36%
Datos a
Cargando...
11,22
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,30%
Comisión (máxima):
2,000% + 5,000%
ISIN:
IE00BYVXS675
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,940%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.