Mediolanum Best Brands Dynamic Collection Fund - Fondos de inversión - El Economista

Mediolanum Best Brands Dynamic Collection Fund

IE0030608966 · Mediolanum Best Brands Dynamic Collection S A
16,02
2024 €
9,16%
Rentabilidad en el año
3A €
3,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Dynamic Collection Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,98%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
-2,41
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
96,62
Tracking Error
1,66
Correlación
98,30
Ratio de Información
-2,20
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-14,84%
Alpha
-2,76
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
93,59
Tracking Error
2,90
Correlación
96,74
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
5,55%
Volatilidad
12,38%
Máxima caída
-18,46%
Alpha
-3,04
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
94,98
Tracking Error
2,85
Correlación
97,46
Ratio de Información
-1,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,0%
Salud
Salud
12,8%
Finanzas
Servicios Financieros
12,4%
Materiales industriales
Industriales
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
77,0%
Estados Unidos
50,1%
Zona Euro
8,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Reino Unido
4,5%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Desarrollada
3,2%
Japón
2,8%
Asia Emergente
2,3%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
0,9%
Australasia
0,7%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
80,4%
Bonos
11,6%
Cash
5,0%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,1%
Largecap
28,2%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pzena Global Value A EUR AccIE00BD5V3T87
41.689.36914,50%
Artisan Global Opportunities I EUR AccIE00B5T1R961
32.403.37311,27%
GuardCap Global Equity I EUR AccIE00BZ036616
31.672.83111,02%
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc FdrIE000DJC2868
19.902.2736,92%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
14.427.7645,02%
Italy (Republic Of)IT0005549388
13.777.5404,79%
Federated Hermes Glb Em Mkts F EUR AccIE00B3DJ5M15
11.305.2383,93%
Italy (Republic Of)IT0005537094
8.413.4432,93%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
8.200.1012,85%
Apple Inc
5.234.0071,82%
Datos a
Cargando...
16,02
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,55%
Comisión (máxima):
2,250% + 5,000%
ISIN:
IE0030608966
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
3,200%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.