Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund - Fondos de inversión - El Economista

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund

LU1067854734 · Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund B
108,62
2024 €
4,22%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,21%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-9,52%
Alpha
-9,47
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
78,20
Tracking Error
6,15
Correlación
88,43
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
-4,55%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-9,84
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
74,32
Tracking Error
8,02
Correlación
86,21
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
-2,16%
Volatilidad
13,34%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-8,00
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
76,49
Tracking Error
9,02
Correlación
87,46
Ratio de Información
-1,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
22,9%
Materiales industriales
Industriales
15,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
15,4%
Finanzas
Servicios Financieros
14,7%
Salud
Salud
14,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,9%
Energía
Energía
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Tecnología
Tecnología
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
97,6%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
53,9%
Mediumcap
38,6%
Giantcap
6,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Elisa Oyj Class AFI0009007884
852.3353,04%
Orange SAFR0000133308
840.4653,00%
Beiersdorf AGDE0005200000
832.3222,97%
Sanofi SAFR0000120578
829.7412,96%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
830.5712,96%
CarrefourFR0000120172
831.4802,96%
Henkel AG & Co KGaA Participating PreferredDE0006048432
827.2102,95%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
827.8452,95%
Heineken NVNL0000009165
826.0932,94%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
821.3852,93%
Datos a
Cargando...
108,62
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,55%
Comisión (máxima):
2,000%
Gestora:
ISIN:
LU1067854734
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,240%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.