March International The Family Businesses Fund - Fondos de inversión - El Economista
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March International The Family Businesses Fund

LU0701410945 · March International The Family Businesses Fund Class A-USD hedged
22,92$
2024 €
10,48%
Rentabilidad en el año
3A €
6,92%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo March International The Family Businesses Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,55%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-7,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,92%
Volatilidad
17,81%
Máxima caída
-22,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,92%
Volatilidad
15,43%
Máxima caída
-22,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,0%
Otros
Consumo Cíclico
16,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,9%
Tecnología
Tecnología
11,5%
Otros
Consumo Defensivo
9,7%
Salud
Salud
5,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%

Exposición regional

País Desarrollado
82,2%
Zona Euro
38,9%
Estados Unidos
15,6%
Europa (ex-Zona Euro)
12,1%
Japón
4,9%
Asia Desarrollada
4,4%
Reino Unido
3,5%
Asia Emergente
2,9%
Mercado Emergente
2,9%
Oriente Medio
2,7%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,1%
Cash
14,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,4%
Mediumcap
17,9%
Largecap
16,4%
Smallcap
16,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Berkshire Hathaway Inc Class B
6.002.616$4,87%
Samsung Electronics Co Ltd DR
5.429.512$4,40%
Alphabet Inc Class C
5.362.057$4,35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
5.164.698$4,19%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
4.791.600$3,88%
T Hasegawa Co LtdJP3768500005
4.683.941$3,80%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
4.671.454$3,79%
Antofagasta PLCGB0000456144
4.340.298$3,52%
Schindler Holding AG Non VotingCH0024638196
4.156.682$3,37%
Oracle Corp
4.131.552$3,35%
Datos a
Cargando...
22,92$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,92%
Comisión (máxima):
2,000%
ISIN:
LU0701410945
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
2,270%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.