Mapfre AM Inclusion Responsable - Fondos de inversión - El Economista

Mapfre AM Inclusion Responsable

LU2020673955 · Mapfre AM Inclusion Responsable Fund I EUR
150,86
2024 €
8,67%
Rentabilidad en el año
3A €
7,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mapfre AM Inclusion Responsable:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,38%
Volatilidad
14,50%
Máxima caída
-9,72%
Alpha
-5,18
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
87,82
Tracking Error
6,00
Correlación
93,71
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
7,26%
Volatilidad
18,49%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-1,88
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
92,01
Tracking Error
6,60
Correlación
95,92
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
31,6%
Tecnología
Tecnología
22,4%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Finanzas
Servicios Financieros
6,3%
Salud
Salud
3,7%

Exposición regional

País Desarrollado
95,4%
Zona Euro
82,3%
Europa (ex-Zona Euro)
9,5%
Reino Unido
3,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,4%
Cash
4,5%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,7%
Largecap
29,5%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
6,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
4.090.3358,94%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.056.2754,49%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
1.836.9304,01%
STMicroelectronics NVNL0000226223
1.797.4673,93%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
1.747.8103,82%
L'Oreal SAFR0000120321
1.687.4883,69%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
1.670.6383,65%
Capgemini SEFR0000125338
1.645.9423,60%
RELX PLCGB00B2B0DG97
1.649.8513,60%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
1.635.5333,57%
Datos a
Cargando...
150,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,26%
Comisión (máxima):
0,500%
ISIN:
LU2020673955
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,720%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
50.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.