Magallanes European Equity FI - Fondos de inversión - El Economista

Magallanes European Equity FI

ES0159259029 · Magallanes European Equity P FI
229,89
2024 €
6,05%
Rentabilidad en el año
3A €
13,53%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Vídeo

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes European Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,35%
Volatilidad
15,37%
Máxima caída
-9,28%
Alpha
-3,38
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
70,89
Tracking Error
8,64
Correlación
84,20
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
13,53%
Volatilidad
17,85%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
3,76
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
64,96
Tracking Error
10,57
Correlación
80,60
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
10,79%
Volatilidad
21,46%
Máxima caída
-31,76%
Alpha
1,71
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
78,26
Tracking Error
10,42
Correlación
88,47
Ratio de Información
0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
19,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
19,0%
Finanzas
Servicios Financieros
16,3%
Otros
Consumo Cíclico
15,7%
Energía
Energía
9,1%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Tecnología
Tecnología
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
86,4%
Zona Euro
57,9%
Reino Unido
11,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,8%
Estados Unidos
6,6%
Mercado Emergente
4,6%
Europa Emergente
2,4%
Oriente Medio
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,0%
Cash
9,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
52,3%
Largecap
29,6%
Smallcap
8,7%
Microcap
0,3%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Covestro AGDE0006062144
52.243.9684,91%
UniCredit SpAIT0005239360
48.221.0954,54%
Commerzbank AGDE000CBK1001
46.967.5944,42%
Renault SAFR0000131906
45.041.6674,24%
easyJet PLCGB00B7KR2P84
39.436.9783,71%
Forvia SEFR0000121147
38.496.2333,62%
Aker BP ASANO0010345853
38.422.7203,61%
Stellantis NVNL00150001Q9
38.050.0563,58%
ING Groep NVNL0011821202
38.116.2683,58%
SKF AB Class BSE0000108227
36.144.9983,40%
Datos a
Cargando...
229,89
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,53%
Comisión (máxima):
1,250%
ISIN:
ES0159259029
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,310%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.