Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Fondos de inversión - El Economista

Lemanik SICAV - European Dividend Preservation

LU0367900833 · Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Institutional EUR
129,09
2024 €
-0,92%
Rentabilidad en el año
3A €
1,05%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - European Dividend Preservation:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,30%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,05%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,11%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-16,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
34,8%
Otros
Consumo Cíclico
21,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
16,5%
Energía
Energía
8,9%
Finanzas
Servicios Financieros
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,0%
Salud
Salud
-0,0%
Tecnología
Tecnología
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,0%
Zona Euro
87,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Reino Unido
2,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,4%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,7%
Giantcap
27,8%
Mediumcap
21,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Stellantis NVNL00150001Q9
6.169.62010,50%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
5.487.3009,33%
Tenaris SALU2598331598
5.355.0009,11%
Prysmian SpAIT0004176001
5.299.5009,01%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
4.216.2007,17%
E.ON SEDE000ENAG999
3.938.5506,70%
Vinci SAFR0000125486
3.818.2006,50%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
3.230.8285,50%
Engie SAFR0010208488
3.183.6005,42%
Enel SpAIT0003128367
2.918.7004,96%
Datos a
Cargando...
129,09
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,05%
Comisión (máxima):
0,850% + 15,000%
ISIN:
LU0367900833
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,100%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.