Buy & Hold Luxembourg B&H Equity

LU2278574558 · Buy & Hold Luxembourg B&H Equity Class 2

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0,96€

30/03/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

0,96€

Valor liquidativo a 30/03/2023

Comisión (máxima):

1,800% + 7,000%

Gestora:

Buy & Hold Capital SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Grande Growth

ISIN:

LU2278574558

Clases disponibles:

Buy & Hold Luxembourg B&H Equity

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Buy & Hold Luxembourg B&H Equity Class 1	LU1988110760		1,23€	13,97%	1€	0,810%
Buy & Hold Luxembourg B&H Equity Class 2	LU2278574558		0,96€	—	1€	1,800%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,900%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Buy & Hold Luxembourg B&H Equity

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Buy & Hold Luxembourg B&H Equity Class 1	LU1988110760		1,23€	13,97%	1€	0,810%
Buy & Hold Luxembourg B&H Equity Class 2	LU2278574558		0,96€	—	1€	1,800%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El objetivo de inversión de Buy & Hold Luxembourg – B&H Equity (el "Subfondo") es lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo (incluidos países emergentes) en los mercados bursátiles internacionales.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Buy & Hold Capital SGIIC

Categoría

RV Global Cap. Grande Growth

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

103,5M€

Patrimonio de la clase

0,3M€

Fecha de inicio

15/04/2021

Comisión de gestión

1,800%

Comisión de éxito

7,000%

Comisión de custodia

0,050%

Gastos corrientes

1,900%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

0,000%

Factsheet Institutional
31/01/2023

Descargar

Factsheet
30/11/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
31/12/2021

Descargar

Rulebook
17/12/2021

Descargar

Prospectus
1/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Buy & Hold Luxembourg B&H Equity:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-8,15%

Volatilidad

27,34%

Máxima caída

-16,69%

Alpha

8,61

Beta

1,22

Ratio de Sharpe

-0,07

R Cuadrado

93,78

Tracking Error

9,51

Correlación

96,84

Ratio de Información

0,36

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

27,9%

Tecnología

23,5%

Servicios Financieros

19,5%

Servicios de Comunicación

10,6%

Industriales

9,2%

Salud

4,0%

Energía

3,6%

Exposición regional

País Desarrollado

98,4%

Estados Unidos

39,4%

Zona Euro

36,3%

Canadá

11,9%

Reino Unido

6,7%

Australasia

4,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

98,4%

Cash

1,6%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

30,7%

Giantcap

28,3%

Largecap

23,2%

Smallcap

13,4%

Microcap

2,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
CIE Automotive SAES0105630315	6.623.049€	6,41%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	4.731.633€	4,58%
Vidrala SAES0183746314	4.612.106€	4,46%
Meta Platforms Inc Class A	4.229.243€	4,09%
Safran SAFR0000073272	4.210.095€	4,08%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	3.984.231€	3,86%
AltenFR0000071946	3.880.116€	3,76%
Microsoft Corp	3.814.797€	3,69%
International Petroleum Corp	3.732.881€	3,61%
Booking Holdings Inc	3.719.955€	3,60%

Datos a 28/02/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.