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Carmignac Portfolio EM Debt

LU2277146382 · Carmignac Pf EM Debt F EUR Acc
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102,99€
2023 €
9,88%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
102,99€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,650% + 20,000%
Gestora:
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Categoría:
RF Global Emergente
ISIN:
LU2277146382
Clases disponibles:

Carmignac Portfolio EM Debt

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1623763221
130,46€5,99%0€1,200%
LU2277146382
102,99€—0€0,650%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,860%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund’s investment objectives are to deliver sustainable positive returns with attractive Sharpe ratio over a recommended minimum investment period of three years while outperforming its reference indicator, calculated with coupons reinvested, and making a positive contribution to society and the environment. In addition, the Sub-Fund seeks to invest sustainably for long-term growth and implements a socially responsible investment approach. Details on how the socially responsible investment approach is applied is described in the annex to this Prospectus and can be found on the following websites: www.carmignac.com and https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 (“Carmignac Responsible Investment website”). This Sub-Fund is an actively managed UCITS. The investment manager has discretion over the composition of its portfolio, subject to the stated investment objectives and policy.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Categoría
RF Global Emergente
Benchmark
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
233,0M€
Patrimonio de la clase
61,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio EM Debt:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,64%
Volatilidad
14,95%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
21,22
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
77,43
Tracking Error
11,63
Correlación
87,99
Ratio de Información
1,78
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

Reino Unido
0,1%
País Desarrollado
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
82,9%
Cash
16,2%
Convertible
0,8%
Acciones
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
3 Year Treasury Note Future June 23
81.229.625€34,87%
Euro Bobl Future June 23DE000C671E30
45.353.000€19,47%
Petroleos Mexicanos 6.95%
10.410.967€4,47%
South Africa (Republic of) 3.75%XS1090107159
9.815.676€4,21%
Hungary (Republic Of) 5%XS2558594391
7.621.502€3,27%
Asian Infrastructure Investment Bank 4%
7.391.526€3,17%
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75%XS2288824969
6.923.826€2,97%
Hungary (Republic Of) 3%HU0000404165
6.625.922€2,84%
Egypt (Arab Republic of) 7.5%XS2297221405
6.312.088€2,71%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.