Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact

LU2231194924 · Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact Class C USD Accumulation

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87,16$

27/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

87,16$

Valor liquidativo a 27/09/2023

Comisión (máxima):

0,200% + 10,000%

Gestora:

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

LU2231194924

Clases disponibles:

Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact Class A EUR Accumulation	LU1899019175		104,77€	0,08%	—	0,500%
Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact Class C USD Accumulation	LU2231194924		87,16$	—	—	0,200%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,030%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

—

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact Class A EUR Accumulation	LU1899019175		104,77€	0,08%	—	0,500%
Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact Class C USD Accumulation	LU2231194924		87,16$	—	—	0,200%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The Sub-Fund aims to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, by actively managing a diversified portfolio of equities, bonds, ETFs, UCITs and UCIs and other asset classes, with Environmental, Social, and Governance (‘ESG’) criteria.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

EAA Fund EUR Flexible Allocation-Global

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

63,7M€

Patrimonio de la clase

2,8M€

Fecha de inicio

19/10/2020

Comisión de gestión

0,200%

Comisión de éxito

10,000%

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

2,030%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

n/a

Factsheet
31/08/2023

Descargar

Prospectus
1/08/2023

Descargar

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/07/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

1,12%

Volatilidad

13,45%

Máxima caída

-14,85%

Alpha

-3,97

Beta

1,16

Ratio de Sharpe

-0,77

R Cuadrado

94,67

Tracking Error

2,87

Correlación

97,30

Ratio de Información

-1,39

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

11,1%

Tecnología

9,8%

Salud

8,2%

Materiales Básicos

7,7%

Consumo Defensivo

5,1%

Servicios Financieros

5,1%

Servicios Públicos

4,5%

Consumo Cíclico

3,5%

Inmobiliario

3,4%

Energía

2,6%

Servicios de Comunicación

0,8%

Exposición regional

País Desarrollado

59,6%

Estados Unidos

22,4%

Zona Euro

19,3%

Europa (ex-Zona Euro)

7,0%

Reino Unido

6,5%

Mercado Emergente

2,3%

Asia Emergente

1,9%

Japón

1,8%

Asia Desarrollada

1,5%

Canadá

0,7%

Australasia

0,3%

Iberoamérica

0,3%

África

0,1%

Oriente Medio

0,1%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

63,0%

Bonos

31,2%

Cash

5,4%

Otros activos

0,2%

Convertible

0,1%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

22,0%

Mediumcap

19,7%

Giantcap

11,8%

Smallcap

5,9%

Microcap

2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
SNCF Mobilites Group 0.625%FR0013507647	2.777.198$	4,36%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) AaccLU1852211215	2.426.369$	3,81%
Amundi Fds European Eq ESG Ipv R EURAccLU2359306508	2.393.964$	3,76%
BGF Sustainable Energy D2LU0252969661	2.394.126$	3,76%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062	2.144.076$	3,37%
BNP Paribas Energy TransitionI CLU0823414809	2.149.863$	3,37%
RobecoSAM Smart Materials Eqs I EURLU2145464777	1.661.038$	2,61%
Evli Nordic Corporate Bond IBFI0008812011	1.590.938$	2,50%
Candriam Eqs L Onclgy Impct I USD CapLU1864482358	1.526.041$	2,40%
CPR Invest Education I EUR AccLU1861294582	1.527.255$	2,40%

Datos a 31/08/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.