MERCHBANC FCP - Merch-Universa - Fondos de inversión - El Economista

MERCHBANC FCP - Merch-Universa

LU2222028172 · MERCHBANC FCP - Merch-Universal Class A EUR Acc
94,64
2023 €
1,02%
Rentabilidad en el año
3A €
7,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
94,64
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,63%
Comisión (máxima):
0,250%
ISIN:
LU2222028172
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,320%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation in EURO. Furthermore, the Sub-Fund may engage in various portfolio strategies underlying all kind of securities to attempt to reduce certain risks of investments or to attempt to enhance return. The investment strategy of the Sub-Fund is to invest approximately a 40% in fixed income and money market instruments, and the remaining part will be invested in but not limited to equities and equity-linked instruments on any market all over the world, but more particularly in OECD countries. Thus, it may invest in different currencies.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
11,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo MERCHBANC FCP - Merch-Universa:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,54%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
4,88
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
69,68
Tracking Error
6,88
Correlación
83,48
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
7,63%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
5,18
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
64,49
Tracking Error
6,67
Correlación
80,31
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
12,67%
Máxima caída
-20,14%
Alpha
0,36
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
73,17
Tracking Error
6,84
Correlación
85,54
Ratio de Información
0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
19,6%
Tecnología
Tecnología
12,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,2%
Finanzas
Servicios Financieros
9,2%
Materiales industriales
Industriales
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
54,6%
Estados Unidos
37,5%
Zona Euro
10,7%
Asia Emergente
4,0%
Mercado Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Desarrollada
2,3%
Japón
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,6%
Cash
22,1%
Bonos
19,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,5%
Largecap
23,0%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Gilead Sciences Inc
602.1625,41%
Biogen Inc
601.3815,40%
Qualcomm Inc
572.4635,14%
United States Treasury Bills 0%
547.0864,91%
Bank of America Corp
532.5404,78%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02309083
513.6034,61%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02311105
510.0994,58%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
440.1513,95%
United States Treasury Notes 2.125%
321.0002,88%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02306097
298.5142,68%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.