OPTIMIZE SICAV Europe Value - Fondos de inversión - El Economista

OPTIMIZE SICAV Europe Value

LU2215410650 · OPTIMIZE SICAV Europe Value A EUR Acc
1.440,11
2023 €
11,34%
Rentabilidad en el año
3A €
4,67%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.440,11
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,67%
Comisión (máxima):
1,250%
ISIN:
LU2215410650
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,960%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Sub-Fund pursues a flexible investment policy and its portfolio may vary at any time, although the Investment Manager will endeavor to compose by a portfolio which is balanced between equity and fixed income. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in other UCITS and/or UCIs. In addition to the aforementioned securities, the Sub-Fund may also invest in bonds whose valuation basis is based on the use of one or more derivative instruments in order to capture the risk profile associated with a particular market or the expected returns of that market, in accordance with the expectations of the Investment Manager.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,1M
Patrimonio de la clase
10,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo OPTIMIZE SICAV Europe Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,94%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
6,49
Beta
1,50
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
97,34
Tracking Error
7,08
Correlación
98,66
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
14,86%
Máxima caída
-22,88%
Alpha
-1,08
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
87,86
Tracking Error
7,01
Correlación
93,73
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-22,88%
Alpha
-3,04
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,94
Tracking Error
6,73
Correlación
91,62
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
20,6%
Materiales industriales
Industriales
16,7%
Salud
Salud
16,6%
Tecnología
Tecnología
14,8%
Finanzas
Servicios Financieros
10,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Energía
Energía
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,5%
Zona Euro
74,3%
Europa (ex-Zona Euro)
19,9%
Estados Unidos
1,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,4%
Cash
3,4%
Otros activos
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,2%
Giantcap
26,6%
Mediumcap
18,1%
Smallcap
6,7%
Microcap
1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bankinter SAES0113679I37
347.2303,46%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
333.6993,33%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
299.7762,99%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
298.0482,97%
Roche Holding AGCH0012032048
295.7162,95%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
281.6102,81%
ASML Holding NVNL0010273215
268.6002,68%
EssilorluxotticaFR0000121667
261.0822,61%
Infineon Technologies AGDE0006231004
260.4752,60%
Siemens AGDE0007236101
253.0112,52%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.