A&G Flota Catamaran Fund

LU2153408997 · A&G Flota Catamaran Fund A EUR Acc

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9,08€

30/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

9,08€

Valor liquidativo a 30/05/2023

Comisión (máxima):

1,400% + 10,000%

Gestora:

A&G Fondos SGIIC

Categoría:

Mixtos Agresivos EUR - Global

ISIN:

LU2153408997

Clases disponibles:

A&G Flota Catamaran Fund

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
A&G Flota Catamaran Fund A EUR Acc	LU2153408997		9,08€	—	0€	1,400%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,650%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

This Sub-Fund is actively managed. The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily – directly or indirectly through UCIs/UCITS including ETFs - in equity and fixed income mainly issued in OECD countries.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

A&G Fondos SGIIC

Categoría

Mixtos Agresivos EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

9,0M€

Patrimonio de la clase

9,0M€

Fecha de inicio

7/12/2021

Comisión de gestión

1,400%

Comisión de éxito

10,000%

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,650%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
1/09/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SemiannualReport
30/06/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo A&G Flota Catamaran Fund:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,38%

Volatilidad

8,83%

Máxima caída

-7,03%

Alpha

-3,46

Beta

0,39

Ratio de Sharpe

-0,34

R Cuadrado

51,45

Tracking Error

11,51

Correlación

71,73

Ratio de Información

-0,30

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

13,0%

Servicios Financieros

7,3%

Salud

6,9%

Consumo Cíclico

5,3%

Industriales

5,0%

Consumo Defensivo

3,8%

Energía

2,8%

Servicios de Comunicación

2,8%

Materiales Básicos

1,6%

Servicios Públicos

1,2%

Inmobiliario

0,9%

Exposición regional

País Desarrollado

46,4%

Estados Unidos

37,1%

Mercado Emergente

3,9%

Asia Emergente

3,8%

Asia Desarrollada

3,3%

Zona Euro

3,2%

Reino Unido

1,4%

Europa (ex-Zona Euro)

1,2%

Australasia

0,1%

Iberoamérica

0,1%

Canadá

0,1%

Oriente Medio

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Japón

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

50,0%

Bonos

38,7%

Cash

9,0%

Acciones preferentes

0,9%

Otros activos

0,8%

Convertible

0,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

20,1%

Largecap

15,8%

Mediumcap

9,8%

Smallcap

3,8%

Microcap

1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70	1.006.770€	11,25%
GS US CORE Equity E Acc EUR H SnapLU1785488831	576.752€	6,45%
DIP - FLEXIBLE BONDS C AccLU1931527326	571.287€	6,38%
La Française Sub Debt CFR0010674978	532.970€	5,96%
La Française Rendement Glb 2028 IC EURFR0013439478	523.539€	5,85%
BGF Euro Corporate Bond D2 EURLU0368266499	523.816€	5,85%
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019	486.163€	5,43%
Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EURLU0880599641	465.218€	5,20%
DIP Value Catalyst Equity C EUR AccLU2388163607	446.776€	4,99%
ArtemisFds(Lux) US Extd Alpha I EUR AccHLU1893893294	435.852€	4,87%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.