Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity

LU2089281393 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity CT EUR

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112,36€

6/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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112,36€

Valor liquidativo a 6/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+8,79%

Comisión (máxima):

2,250%

Gestora:

Allianz Global Investors GmbH

Categoría:

RV Europa Cap. Grande Blend

ISIN:

LU2089281393

Clases disponibles:

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity AT EUR	LU1019963369		165,51€	9,34%	4.000.000€	1,500%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity CT EUR	LU2089281393		112,36€	8,79%	0€	2,250%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,850%

Nivel de riesgo:

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Distribuido por:

Información

Long-term capital growth by investing in European equity markets. The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Allianz Global Investors GmbH

Categoría

RV Europa Cap. Grande Blend

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

761,2M€

Patrimonio de la clase

2,5M€

Fecha de inicio

11/03/2014

Comisión de gestión

2,250%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,850%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

5,000%

Prospectus
30/05/2023

Descargar

Factsheet
30/04/2023

Descargar

SemiannualReport
31/03/2023

Descargar

AnnualReport
30/09/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

4,64%

Volatilidad

18,28%

Máxima caída

-13,58%

Alpha

-4,49

Beta

0,94

Ratio de Sharpe

0,16

R Cuadrado

96,70

Tracking Error

3,48

Correlación

98,34

Ratio de Información

-1,46

Rentabilidad anualizada

8,79%

Volatilidad

15,57%

Máxima caída

-19,53%

Alpha

-2,29

Beta

0,96

Ratio de Sharpe

0,76

R Cuadrado

94,28

Tracking Error

3,78

Correlación

97,10

Ratio de Información

-0,85

Rentabilidad anualizada

3,40%

Volatilidad

16,37%

Máxima caída

-23,93%

Alpha

-3,32

Beta

0,99

Ratio de Sharpe

0,53

R Cuadrado

96,23

Tracking Error

3,18

Correlación

98,10

Ratio de Información

-1,14

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

17,2%

Servicios Financieros

14,4%

Industriales

13,3%

Consumo Defensivo

12,6%

Consumo Cíclico

12,6%

Tecnología

8,5%

Materiales Básicos

6,6%

Energía

5,3%

Servicios Públicos

5,0%

Servicios de Comunicación

3,9%

Inmobiliario

0,3%

Exposición regional

País Desarrollado

99,8%

Zona Euro

54,9%

Europa (ex-Zona Euro)

22,1%

Reino Unido

20,6%

Estados Unidos

2,0%

Asia Desarrollada

0,3%

Mercado Emergente

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

99,8%

Otros activos

0,2%

Cash

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Bonos

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

44,4%

Largecap

35,4%

Mediumcap

18,1%

Smallcap

1,8%

Microcap

0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Allianz Eurp Eq pwrd by Artfcl IntlgcWT€LU2397364675	62.386.880€	8,88%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915	21.338.059€	3,04%
Nestle SACH0038863350	20.769.324€	2,96%
ASML Holding NVNL0010273215	19.716.950€	2,81%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267	16.865.443€	2,40%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	16.732.040€	2,38%
MSCI Europe Net Total Return Future June 23DE000C5JXHL0	14.750.544€	2,10%
AstraZeneca PLCGB0009895292	13.287.740€	1,89%
Sanofi SAFR0000120578	11.699.909€	1,66%
L'Oreal SAFR0000120321	10.417.274€	1,48%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.