Eurizon Fund Equity Innovation - Fondos de inversión - El Economista

Eurizon Fund Equity Innovation

LU2050470421 · Eurizon Fund Equity Innovation Z
140,68
2023 €
19,49%
Rentabilidad en el año
3A €
13,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
140,68
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,74%
Comisión (máxima):
0,600% + 20,000%
ISIN:
LU2050470421
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,770%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
3.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

To increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic analysis along with fundamental analysis and environmental, social or corporate governance (ESG) criteria to identify opportunities and to select securities that appear to offer the greatest potential for appreciation (bottom-up approach). The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ largely from those of the benchmark.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.049,4M
Patrimonio de la clase
489,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
AnnualReport
Supplement to SAI

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund Equity Innovation:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,03%
Volatilidad
25,27%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
-0,44
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
95,76
Tracking Error
8,26
Correlación
97,86
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
13,74%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-22,47%
Alpha
-0,98
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
95,28
Tracking Error
5,56
Correlación
97,61
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,8%
Materiales industriales
Industriales
26,9%
Otros
Consumo Cíclico
14,7%
Finanzas
Servicios Financieros
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Salud
Salud
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
95,7%
Estados Unidos
63,3%
Zona Euro
13,9%
Japón
9,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Asia Desarrollada
2,0%
Australasia
1,4%
Reino Unido
1,2%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
2,1%
Acciones preferentes
0,6%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,9%
Largecap
34,4%
Mediumcap
12,7%
Microcap
0,4%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
104.851.0325,31%
Microsoft Corp
82.803.1004,19%
Amazon.com Inc
74.866.9793,79%
Alphabet Inc Class C
62.894.9973,19%
Rockwell Automation Inc
49.724.3092,52%
SMC CorpJP3162600005
42.353.2272,15%
NVIDIA Corp
41.466.7222,10%
JPMorgan Chase & Co
39.040.1091,98%
Mitsubishi Electric CorpJP3902400005
38.778.1301,96%
Hitachi LtdJP3788600009
38.372.5681,94%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.