DGC - Stock Selection

LU2029569048 · DGC Stock Selection C EUR

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143,09€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

143,09€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+13,91%

Comisión (máxima):

2,000%

Gestora:

NS Partners Europe SA

Categoría:

RV Global Cap. Grande Blend

ISIN:

LU2029569048

Clases disponibles:

DGC - Stock Selection

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DGC Stock Selection A USD Acc	LU0947863048	265,52$	17,90%	—	1,500%
DGC Stock Selection A CHF Acc	LU0947862669	225,90CHF	17,59%	—	1,500%
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	223,79€	15,34%	3.000.000€	0,750%
DGC Stock Selection A EUR	LU0947862743	239,76€	14,48%	0€	1,500%
DGC Stock Selection C EUR	LU2029569048	143,09€	13,91%	0€	2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,220%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

NS Partners Europe SA

Categoría

RV Global Cap. Grande Blend

Benchmark

MSCI World NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

386,0M€

Patrimonio de la clase

0,6M€

Fecha de inicio

13/11/2019

Comisión de gestión

2,000%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

2,220%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Factsheet
30/04/2023

Descargar

Prospectus
28/04/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DGC - Stock Selection:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

3,27%

Volatilidad

18,71%

Máxima caída

-8,07%

Alpha

0,34

Beta

1,01

Ratio de Sharpe

0,13

R Cuadrado

96,43

Tracking Error

4,07

Correlación

98,20

Ratio de Información

0,05

Rentabilidad anualizada

13,91%

Volatilidad

14,62%

Máxima caída

-14,14%

Alpha

0,85

Beta

1,04

Ratio de Sharpe

0,94

R Cuadrado

96,31

Tracking Error

3,53

Correlación

98,14

Ratio de Información

0,34

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

17,6%

Salud

16,8%

Tecnología

15,8%

Servicios Financieros

14,1%

Consumo Defensivo

13,5%

Energía

6,2%

Consumo Cíclico

5,3%

Materiales Básicos

4,9%

Servicios de Comunicación

4,6%

Inmobiliario

1,0%

Exposición regional

País Desarrollado

100,0%

Estados Unidos

74,8%

Zona Euro

12,3%

Europa (ex-Zona Euro)

8,8%

Reino Unido

3,1%

Canadá

1,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

100,0%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Cash

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

47,2%

Giantcap

40,8%

Mediumcap

12,0%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Hannover Rueck SEDE0008402215	12.759.988€	3,80%
Cisco Systems Inc	12.540.803€	3,74%
Abbott Laboratories	12.440.912€	3,71%
Mondelez International Inc Class A	12.320.492€	3,67%
Colgate-Palmolive Co	12.170.167€	3,63%
Constellation Brands Inc Class A	11.719.634€	3,49%
Chevron Corp	11.566.236€	3,45%
Deere & Co	11.243.977€	3,35%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757	10.442.049€	3,11%
Apple Inc	9.798.104€	2,92%

Datos a 31/12/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.