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Lemanik SICAV - Spring

LU2023701522 · Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR B
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109,79€
2023 €
2,23%
Rentabilidad en el año
3A €
5,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
109,79€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,71%
Comisión (máxima):
0,800% + 15,000%
Gestora:
Lemanik Asset Management S.A.
Categoría:
RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto
ISIN:
LU2023701522
Clases disponibles:

Lemanik SICAV - Spring

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2023701522
109,79€5,71%—0,800%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,360%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

This sub-fund mainly invests in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, denominated in international currencies. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. Investments in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments shall be made mainly with maturity less than 36 months without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate bonds or Euro-bonds, convertible bonds, cum warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips. The investments shall be made without any geographical or economic restriction.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Lemanik Asset Management S.A.
Categoría
RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
153,5M€
Patrimonio de la clase
26,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Supplement
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - Spring:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,97%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-3,47%
Alpha
0,08
Beta
0,10
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
10,67
Tracking Error
11,23
Correlación
32,66
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
3,82%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
6,02
Beta
0,14
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
8,57
Tracking Error
7,93
Correlación
29,27
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
0,0%

Exposición regional

Estados Unidos
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
90,8%
Cash
6,5%
Convertible
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lakers Group AbNO0011017113
2.206.272€1,33%
Seapeak LLCNO0011151870
2.075.581€1,25%
B2Holding ASANO0010852742
1.959.160€1,18%
Golar LNG Limited 7%NO0011123432
1.853.795€1,12%
Euronav Luxembourg SA 6.25%NO0011091290
1.798.011€1,09%
Hoegh LNG Holdings LimitedNO0010873755
1.777.080€1,07%
Tidewater Inc 8.5%NO0011129579
1.748.167€1,06%
Concord New Energy Group Limited 10.75%XS2192432271
1.754.924€1,06%
Catena Media Public Limited CompanySE0015807888
1.737.000€1,05%
Greenko Solar (Mauritius) Ltd.
1.741.988€1,05%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.