Mapfre AM US Forgotten Value - Fondos de inversión - El Economista

Mapfre AM US Forgotten Value

LU2020674334 · Mapfre Am US Forgotten Value R
10,02
2023 €
4,91%
Rentabilidad en el año
3A €
7,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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10,02
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,20%
Comisión (máxima):
1,750%
ISIN:
LU2020674334
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,980%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Fondo de Renta Variable Norte Americana enfocado en invertir en empresas infravaloradas por el mercado. El objetivo del fondo es obtener un rendimiento superior al mercado a largo plazo. Para conseguir este objetivo, se realiza un profundo análisis de los valores, con especial enfoque en títulos que potencialmente están fuera del foco de atención de la comunidad inversora, por ejemplo al tener una estructura de capital compleja o estar en sectores considerados puntualmente poco atractivos. Otro ejemplo serían empresas de menor capitalización, al ser menos seguidas por los analistas. El fondo invertirá, directamente o a través de derivados, alrededor del 90% de su patrimonio neto en acciones de compañías cotizadas en Estados Unidos. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P 1500 Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
68,1M
Patrimonio de la clase
3,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mapfre AM US Forgotten Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,13%
Volatilidad
22,62%
Máxima caída
-11,38%
Alpha
-11,28
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
88,29
Tracking Error
8,61
Correlación
93,96
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
7,20%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-19,14%
Alpha
-6,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
80,82
Tracking Error
8,84
Correlación
89,90
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Comunicaciones
Servicios de Comunicación
26,2%
Finanzas
Servicios Financieros
15,3%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Otros
Consumo Cíclico
9,5%
Salud
Salud
8,8%
Tecnología
Tecnología
8,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
95,2%
Estados Unidos
93,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
30,7%
Mediumcap
27,0%
Largecap
23,3%
Giantcap
11,7%
Microcap
2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Uber Technologies Inc
2.882.6204,21%
Madison Square Garden Sports Corp Class A
2.507.5743,67%
Liberty Braves Group Registered Shs Series -C- Braves Group
2.212.0173,23%
Comcast Corp Class A
2.172.6563,18%
Laboratory Corp of America Holdings
2.122.7173,10%
IAC Inc Ordinary Shares - New
2.096.4663,07%
Topgolf Callaway Brands Corp
2.064.3283,02%
GXO Logistics Inc
2.041.3922,98%
Markel Group Inc
1.978.5042,89%
News Corp Class A
1.939.8312,84%
Datos a
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Resumen de las opiniones

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.