Bellevue Funds (Lux) - Entrepreneur Europe Small - Fondos de inversión - El Economista
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Bellevue Funds (Lux) - Entrepreneur Europe Small

LU1986980750 · Bellevue Funds (Lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small HI
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146,92CHF
2023 €
7,28%
Rentabilidad en el año
3A €
6,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
146,92CHF
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,63%
Comisión (máxima):
0,900% + 10,000%
Gestora:
Bellevue Asset Management AG
Categoría:
RV Europa Cap. Pequeña
ISIN:
LU1986980750
Clases disponibles:

Bellevue Funds (Lux) - Entrepreneur Europe Small

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1986980750
146,92CHF6,63%—0,900%
LU0631859575
290,96CHF4,65%—0,900%
LU1725388190
140,31€4,62%5.000.000€0,800%
LU0631859062
365,00€4,51%0€0,900%
LU0631859732
266,10CHF3,93%—1,600%
LU0631859229
companycompany
334,71€3,80%0€1,600%

*Rentabilidad anualizada

Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,490%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Bellevue Funds (Lux) - Entrepreneur Europe Small

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LU1986980750
146,92CHF6,63%—0,900%
LU0631859575
290,96CHF4,65%—0,900%
LU1725388190
140,31€4,62%5.000.000€0,800%
LU0631859062
365,00€4,51%0€0,900%
LU0631859732
266,10CHF3,93%—1,600%
LU0631859229
companycompany
334,71€3,80%0€1,600%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Bellevue Asset Management AG
Categoría
RV Europa Cap. Pequeña
Benchmark
MSCI Europe Ex UK Small Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
79,3M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Descargar
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bellevue Funds (Lux) - Entrepreneur Europe Small:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,68%
Volatilidad
17,33%
Máxima caída
-26,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,63%
Volatilidad
20,16%
Máxima caída
-26,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
37,6%
Tecnología
Tecnología
13,0%
Finanzas
Servicios Financieros
12,7%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Salud
Salud
6,7%
Energía
Energía
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
62,1%
Europa (ex-Zona Euro)
29,2%
Reino Unido
3,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,2%
Acciones preferentes
3,4%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
56,3%
Smallcap
33,3%
Microcap
5,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Subsea 7 SALU0075646355
3.036.130CHF3,83%
Bankinter SAES0113679I37
2.949.339CHF3,72%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
2.828.332CHF3,57%
Fuchs SE PRF PERPETUAL EURDE000A3E5D64
2.709.648CHF3,42%
Wartsila CorpFI0009003727
2.696.562CHF3,40%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
2.669.235CHF3,37%
Metso CorpFI0009014575
2.524.542CHF3,18%
Burckhardt Compression Holding AGCH0025536027
2.509.794CHF3,16%
Arjo AB Class BSE0010468116
2.481.048CHF3,13%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009
2.438.179CHF3,07%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.