Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica - Fondos de inversión - El Economista
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica

LU1981791327 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT EUR
Ver 3 opiniones
143,52€
2023 €
4,10%
Rentabilidad en el año
3A €
15,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Julio Estella De La Rica
Julio Estella De La RicaMAPFRE
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143,52€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,30%
Comisión (máxima):
2,050% + 30,000%
Gestora:
Allianz Global Investors GmbH
Categoría:
RV Global Cap. Flexible
ISIN:
LU1981791327
Clases disponibles:

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2009011938
1.496,62€16,34%4.000.000€1,500%
LU2009012159
148,85€15,95%0€1,600%
LU2009012076
1.427,78$15,89%—1,500%
LU1981791327
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
143,52€15,30%1.000.000€2,050%
LU1917777945
150,10$14,89%—2,050%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,950%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2009011938
1.496,62€16,34%4.000.000€1,500%
LU2009012159
148,85€15,95%0€1,600%
LU2009012076
1.427,78$15,89%—1,500%
LU1981791327
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
143,52€15,30%1.000.000€2,050%
LU1917777945
150,10$14,89%—2,050%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on theme and stock selection.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Allianz Global Investors GmbH
Categoría
RV Global Cap. Flexible
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.550,8M€
Patrimonio de la clase
167,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
30,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,98%
Volatilidad
20,95%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
3,51
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
93,57
Tracking Error
6,25
Correlación
96,73
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
15,30%
Volatilidad
17,32%
Máxima caída
-19,60%
Alpha
0,90
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
85,04
Tracking Error
8,10
Correlación
92,21
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
11,76%
Volatilidad
16,69%
Máxima caída
-19,60%
Alpha
2,18
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,19
Tracking Error
8,02
Correlación
90,66
Ratio de Información
0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,2%
Materiales industriales
Industriales
20,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
16,1%
Salud
Salud
13,1%
Finanzas
Servicios Financieros
8,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,4%
Energía
Energía
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
93,9%
Estados Unidos
51,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,8%
Zona Euro
10,1%
Reino Unido
8,9%
Japón
5,3%
Canadá
3,5%
Australasia
2,3%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,6%
Cash
4,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,2%
Mediumcap
32,3%
Giantcap
19,8%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Antofagasta PLCGB0000456144
37.939.978€1,10%
Norsk Hydro ASANO0005052605
35.412.694€1,03%
CNH Industrial NVNL0010545661
34.630.483€1,01%
Merck & Co Inc
30.804.618€0,90%
Lundin Mining Corp
30.857.769€0,90%
SSAB AB Class ASE0000171100
30.543.292€0,89%
United Rentals Inc
30.032.886€0,87%
Deere & Co
29.403.118€0,85%
Boliden ABSE0017768716
28.949.966€0,84%
Tractor Supply Co
28.605.707€0,83%
Datos a
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Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
522 opiniones
Publicado hace 2 meses
Inversión en una cartera multitemática

Nos encontramos ante un fondo de renta variable global de inversión directa con enfoque multitemático cuyo objetivo es crear una cartera diversificada y de alta convicción en cada temática en cartera. Se trata ...

0
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Review profesional
Julio
Julio Estella De La Rica Asesor
5 opiniones
Publicado hace 8 meses
GESTIÓN ACTIVA EN LA SELECCION Y ROTACION DE LAS 7 TEMÁTICAS.

Buen fondo para la parte de la cartera que queramos tener exposición a las megatendencias. En este enlace podéis encontrar información mas detallada: https://www.finect.com/usuario/JulioEstellaDeLaRica/artic ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.