Cartesio Funds Equity

LU1966822790 · Cartesio Funds Equity Z

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103,22€

21/03/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

103,22€

Valor liquidativo a 21/03/2023

Rentabilidad (3 años):

+13,85%

Comisión (máxima):

0,750% + 7,500%

Gestora:

Cartesio Inversiones SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR

ISIN:

LU1966822790

Clases disponibles:

Cartesio Funds Equity

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Cartesio Funds Equity Z	LU1966822790	103,22€	13,85%	6.000€	0,750%
Cartesio Funds Equity I	LU1966822444	102,56€	13,11%	6.000€	1,500%
Cartesio Funds Equity R	LU1966822527	102,42€	13,07%	6.000€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más

Gastos corrientes:

1,130%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

6.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Cartesio Funds Equity

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Cartesio Funds Equity Z	LU1966822790	103,22€	13,85%	6.000€	0,750%
Cartesio Funds Equity I	LU1966822444	102,56€	13,11%	6.000€	1,500%
Cartesio Funds Equity R	LU1966822527	102,42€	13,07%	6.000€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain higher risk adjusted returns (Sharpe Ratio) than European equities as represented by the MSCI Pan Euro Index. The Sub-Fund can only hold equities, derivatives and money market instruments with total flexibility in its exposure to these assets. The Sub-Fund can invest in equities, derivatives and money market instruments from 0% to 100% of the assets. It has a long equity bias with emphasis on capital protection over the medium term. The equity component is actively managed and can have a significant tracking error versus the MSCI Pan Euro Index.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Cartesio Inversiones SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

85,1M€

Patrimonio de la clase

23,2M€

Fecha de inicio

5/02/2020

Comisión de gestión

0,750%

Comisión de éxito

7,500%

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,130%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Prospectus
22/03/2021

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cartesio Funds Equity:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,41%

Volatilidad

14,94%

Máxima caída

-13,39%

Alpha

8,60

Beta

1,00

Ratio de Sharpe

0,29

R Cuadrado

74,12

Tracking Error

7,54

Correlación

86,09

Ratio de Información

1,10

Rentabilidad anualizada

13,85%

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

2,03

Beta

1,49

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

69,03

Tracking Error

11,98

Correlación

83,08

Ratio de Información

0,20

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Materiales Básicos

13,6%

Industriales

13,5%

Servicios Financieros

10,9%

Servicios de Comunicación

9,8%

Energía

7,6%

Consumo Defensivo

6,2%

Inmobiliario

5,2%

Consumo Cíclico

5,1%

Salud

4,4%

Servicios Públicos

4,0%

Tecnología

1,6%

Exposición regional

País Desarrollado

77,7%

Zona Euro

63,9%

Reino Unido

7,9%

Mercado Emergente

4,1%

Iberoamérica

4,1%

Estados Unidos

3,2%

Europa (ex-Zona Euro)

2,7%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

81,9%

Bonos

9,8%

Cash

8,1%

Otros activos

0,2%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

37,9%

Largecap

25,9%

Giantcap

14,5%

Microcap

1,9%

Smallcap

1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02308119	4.437.315€	5,21%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02302104	3.998.400€	4,69%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02309083	3.933.160€	4,62%
TotalEnergies SEFR0000120271	3.451.564€	4,05%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003	2.895.112€	3,40%
CarrefourFR0000120172	2.731.400€	3,21%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049	2.527.493€	2,97%
Covestro AGDE0006062144	2.523.493€	2,96%
Repsol SAES0173516115	2.437.261€	2,86%
Bayer AGDE000BAY0017	2.382.258€	2,80%

Datos a 31/01/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.