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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

LU1963342115 · Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B USD Acc
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96,75$
2023 €
-0,08%
Rentabilidad en el año
3A €
5,34%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
96,75$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,34%
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Vontobel Asset Management S.A.
Categoría:
RF Global Emergente
ISIN:
LU1963342115
Clases disponibles:

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1256229680
146,44$5,94%—0,625%
LU1963342115
96,75$5,34%—1,250%
LU1896847628
96,59€4,38%0€0,625%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,470%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Vontobel Asset Management S.A.
Categoría
RF Global Emergente
Benchmark
JPM EMB Equal Weighted TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
90,4M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Blend:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,64%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-12,94%
Alpha
3,18
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
68,60
Tracking Error
8,76
Correlación
82,83
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
5,34%
Volatilidad
16,43%
Máxima caída
-23,76%
Alpha
5,63
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
77,65
Tracking Error
9,73
Correlación
88,12
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
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Elaborado por Finect.