BNP Paribas Funds Seasons

LU1956161167 · BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation

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134,88€

21/03/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

134,88€

Valor liquidativo a 21/03/2023

Rentabilidad (3 años):

+13,79%

Comisión (máxima):

1,000%

Gestora:

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Categoría:

Garantizados

ISIN:

LU1956161167

Clases disponibles:

BNP Paribas Funds Seasons

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation	LU1956161167		134,88€	13,79%	—	1,000%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,200%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

—

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

BNP Paribas Funds Seasons

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation	LU1956161167		134,88€	13,79%	—	1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The sub-fund investment objective is first to increase the value of its assets over the medium term through participation in the performance of the Eurozone equity markets and, second, to minimize the risk of a decrease in the sub-fund's net asset value. The sub-fund will be managed under portfolio insurance techniques that aim to adjust a “low risk asset” and a “risky asset” exposure, taking into consideration capital protection constraints and market anticipations from the Investment Manager.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Categoría

Garantizados

Benchmark

No benchmark

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

522,3M€

Patrimonio de la clase

382,4M€

Fecha de inicio

17/11/2017

Comisión de gestión

1,000%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,200%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

3,000%

Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2023

Descargar

Prospectus
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Factsheet
30/06/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Seasons:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

5,87%

Volatilidad

15,08%

Máxima caída

-7,93%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,45

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

13,79%

Volatilidad

18,65%

Máxima caída

-16,04%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,70

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

7,23%

Volatilidad

16,51%

Máxima caída

-16,04%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

43,5%

Consumo Cíclico

19,9%

Industriales

18,5%

Servicios de Comunicación

12,3%

Energía

11,8%

Tecnología

11,5%

Consumo Defensivo

9,9%

Salud

8,6%

Materiales Básicos

7,9%

Servicios Públicos

7,1%

Inmobiliario

0,4%

Exposición regional

País Desarrollado

151,4%

Zona Euro

145,8%

Reino Unido

3,9%

Europa (ex-Zona Euro)

0,9%

Estados Unidos

0,7%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

146,2%

Cash

27,8%

Bonos

0,9%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

-74,9%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

77,3%

Giantcap

65,8%

Mediumcap

8,3%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Call On Euro Stoxx 50 Jun23	361.232.758€	68,89%
Call On Euro Stoxx 50 Jun23	129.691.642€	24,73%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104	50.685.009€	9,67%
Societe Generale SAFR0000130809	46.202.717€	8,81%
TotalEnergies SEFR0000120271	39.975.402€	7,62%
Orange SAFR0000133308	36.875.663€	7,03%
Credit Agricole SAFR0000045072	24.154.824€	4,61%
Amundi SAFR0004125920	22.011.900€	4,20%
Veolia Environnement SAFR0000124141	21.815.511€	4,16%
Vinci SAFR0000125486	21.264.233€	4,06%

Datos a 31/01/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.