BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity

LU1956135328 · BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic EUR Accumulation

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155,65€

27/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

155,65€

Valor liquidativo a 27/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+11,13%

Comisión (máxima):

1,500%

Gestora:

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Categoría:

RV Europa Cap. Flexible

ISIN:

LU1956135328

Clases disponibles:

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity I EUR Capitalisation	LU1956135914	162,85€	12,10%	—	0,750%
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege EUR Distribution	LU1956135831	110,52€	11,86%	—	0,750%
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege EUR Capitalisation	LU1956135757	130,06€	11,86%	—	0,750%
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic EUR Accumulation	LU1956135328	155,65€	11,13%	—	1,500%
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic EUR Distribution	LU1956135591	109,08€	11,13%	—	1,500%
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity N EUR Capitalisation	LU1956135674	115,69€	9,74%	—	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,470%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

—

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. Investment policy At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices in the Eurozone.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Categoría

RV Europa Cap. Flexible

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

330,6M€

Patrimonio de la clase

36,9M€

Fecha de inicio

13/07/2016

Comisión de gestión

1,500%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,470%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

3,000%

Factsheet
31/08/2023

Descargar

Prospectus
29/08/2023

Descargar

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

20,48%

Volatilidad

14,26%

Máxima caída

-6,98%

Alpha

-0,56

Beta

0,94

Ratio de Sharpe

0,78

R Cuadrado

95,86

Tracking Error

3,03

Correlación

97,91

Ratio de Información

-0,46

Rentabilidad anualizada

11,13%

Volatilidad

14,99%

Máxima caída

-18,23%

Alpha

0,09

Beta

0,92

Ratio de Sharpe

0,73

R Cuadrado

95,05

Tracking Error

3,57

Correlación

97,49

Ratio de Información

-0,23

Rentabilidad anualizada

4,36%

Volatilidad

16,87%

Máxima caída

-26,81%

Alpha

-1,92

Beta

1,00

Ratio de Sharpe

0,58

R Cuadrado

94,68

Tracking Error

3,89

Correlación

97,30

Ratio de Información

-0,54

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

17,7%

Consumo Defensivo

15,6%

Industriales

13,8%

Consumo Cíclico

12,8%

Servicios Financieros

11,6%

Servicios de Comunicación

8,5%

Servicios Públicos

6,3%

Energía

5,4%

Tecnología

4,5%

Materiales Básicos

0,0%

Exposición regional

País Desarrollado

96,3%

Zona Euro

55,0%

Reino Unido

26,4%

Europa (ex-Zona Euro)

14,7%

Asia Desarrollada

0,2%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

105,0%

Otros activos

1,7%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Cash

-6,7%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

43,8%

Giantcap

42,2%

Mediumcap

10,3%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
MSCI Europe Index Net Total Return Future Sept 23DE000C5THXP0	31.269.163€	8,76%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915	12.898.146€	3,61%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267	12.764.665€	3,58%
AstraZeneca PLCGB0009895292	12.641.916€	3,54%
Sanofi SAFR0000120578	9.251.706€	2,59%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	8.420.785€	2,36%
GSK PLCGB00BN7SWP63	7.999.042€	2,24%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000	7.651.244€	2,14%
Deutsche Telekom AGDE0005557508	7.612.860€	2,13%
Stellantis NVNL00150001Q9	7.544.052€	2,11%

Datos a 31/07/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.