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Protea Fund - Nao Responsible Europe

LU1904671556 · Protea Fund - Nao Responsible Europe Rebate Class
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152,51€
2023 €
8,90%
Rentabilidad en el año
3A €
12,50%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
152,51€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,50%
Comisión (máxima):
1,750%
Gestora:
Nao Asset Management ESG SGIIC
Categoría:
RV Europa Cap. Flexible
ISIN:
LU1904671556
Clases disponibles:

Protea Fund - Nao Responsible Europe

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1904671044
167,25€13,98%0€0,350%
LU1904671127
166,65€13,69%50€0,700%
LU1904671473
153,00€13,35%0€1,000%
LU1904671556
companycompany
152,51€12,50%0€1,750%

*Rentabilidad anualizada

Ver 3 más
Gastos corrientes:
2,190%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Protea Fund - Nao Responsible Europe

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1904671044
167,25€13,98%0€0,350%
LU1904671127
166,65€13,69%50€0,700%
LU1904671473
153,00€13,35%0€1,000%
LU1904671556
companycompany
152,51€12,50%0€1,750%

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Información

Protea Fund NAO Sustainable Europe busca lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo a través de la inversión en empresas que cumplan nuestros criterios financieros y criterios de sostenibilidad. Serán principalmente inversiones en empresas cotizadas europeas, sin excluir valores de otros países de la OCDE.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Nao Asset Management ESG SGIIC
Categoría
RV Europa Cap. Flexible
Benchmark
EURO STOXX 50 GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
57,1M€
Patrimonio de la clase
13,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Protea Fund - Nao Responsible Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,85%
Volatilidad
18,16%
Máxima caída
-12,60%
Alpha
-2,68
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
90,38
Tracking Error
5,96
Correlación
95,07
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
12,50%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-12,60%
Alpha
2,64
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
85,54
Tracking Error
6,07
Correlación
92,49
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
17,6%
Materiales industriales
Industriales
17,0%
Tecnología
Tecnología
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Salud
Salud
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
89,7%
Zona Euro
67,3%
Europa (ex-Zona Euro)
15,1%
Reino Unido
5,8%
Estados Unidos
1,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,7%
Cash
10,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,2%
Largecap
30,4%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
5,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
3.254.166€5,65%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
3.084.902€5,35%
Intesa SanpaoloIT0000072618
3.076.957€5,34%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
2.682.335€4,65%
Legrand SAFR0010307819
2.626.659€4,56%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
2.438.474€4,23%
ING Groep NVNL0011821202
2.274.642€3,95%
Yara International ASANO0010208051
2.206.971€3,83%
Corticeira Amorim SGPS SAPTCOR0AE0006
2.153.640€3,74%
Allianz SEDE0008404005
2.154.600€3,74%
Datos a
Cargando...

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Antonio Vegara Sáez pregunta
¿Qué incluyen las comisiones? ¿La comisión de gestión?
1 respuesta
Francisco
Francisco Martínez Márquez Asesor
Hola Antonio.

En este fondo, las comisiones de gestión son del 1.75% para la clase con ISIN LU1904671556. Los gastos corrientes del fondo (corretajes, cánones, proveedore...), fueron del 2.24% en el 2020. Los gastos corrientes no son iguales de un año para otro, porque, entre otros, dependen del número de operaciones (compra-ventas) de la cartera.

Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.