Sigma Investment House FCP - Best Blackrock - Fondos de inversión - El Economista
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Sigma Investment House FCP - Best Blackrock

LU1899018953 · Sigma Investment House FCP - Best Blackrock Class A EUR Accumulation
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1,00€
2023 €
2,39%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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1,00€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,21%
Comisión (máxima):
0,340%
Gestora:
Andbank Asset Management Luxembourg
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN:
LU1899018953
Clases disponibles:

Sigma Investment House FCP - Best Blackrock

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1899018953
company
1,00€-0,21%—0,340%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,860%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Sigma Investment House FCP - Best Blackrock

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Información

The investment objective of the Sub-Fund is to provide maximum long-term return aiming to a volatility of the fund of less than 10% annually.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Andbank Asset Management Luxembourg
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark
EAA Fund EUR Flexible Allocation-Global
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,7M€
Patrimonio de la clase
19,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,860%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Descargar
Factsheet
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Best Blackrock:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,11%
Volatilidad
11,73%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
-4,56
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
94,77
Tracking Error
2,78
Correlación
97,35
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
-0,21%
Volatilidad
8,55%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
-3,57
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
92,56
Tracking Error
2,38
Correlación
96,21
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,2%
Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Salud
Salud
6,8%
Materiales industriales
Industriales
3,8%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Energía
Energía
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
36,1%
Estados Unidos
24,4%
Mercado Emergente
5,1%
Asia Emergente
4,0%
Zona Euro
3,6%
Japón
2,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,0%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
50,5%
Acciones
41,2%
Otros activos
5,0%
Cash
3,0%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,2%
Largecap
15,4%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares € Ultrashort Bd ESG ETF EUR IncIE00BJP26D89
2.313.123€11,76%
iShares $ TIPS ETF EUR H AccIE00BDZVH966
1.618.538€8,23%
BlackRock Advantage US Eq D EUR H AccIE00BFZP7X62
1.374.196€6,99%
iShares $ Corp Bond ESG ETF EUR Hdg IncIE00BH4G7D40
1.164.522€5,92%
iShares Edge MSCI WldMinVolESGETFEURHAccIE00BMH5VP31
892.187€4,54%
iShares Green Bd Idx (IE) D H Acc EURIE00BD0DT578
880.883€4,48%
BGF Global High Yield Bond D2 EUR HedgedLU0368267034
858.383€4,36%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ908
850.100€4,32%
BSF Sustainable Euro Bond D2 EURLU1435395808
780.306€3,97%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD AccIE00BHZPJ239
703.059€3,57%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
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