Sigma Investment House FCP - Best M&G

LU1899018870 · Sigma Investment House FCP - Best M&G Class A EUR Accumulation

Sé el primero en opinar

1,04€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

1,04€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,39%

Comisión (máxima):

0,340%

Gestora:

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

LU1899018870

Clases disponibles:

Sigma Investment House FCP - Best M&G

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Sigma Investment House FCP - Best M&G Class A EUR Accumulation	LU1899018870		1,04€	2,39%	—	0,340%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,830%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

—

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The investment objective of the Sub-Fund is to provide maximum long-term return aiming to a volatility of the fund of less than 10% annually.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

EAA Fund EUR Flexible Allocation-Global

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

24,0M€

Patrimonio de la clase

24,0M€

Fecha de inicio

17/01/2019

Comisión de gestión

0,340%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,830%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

n/a

Factsheet
28/02/2023

Descargar

Prospectus
1/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/07/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Best M&G:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,21%

Volatilidad

8,65%

Máxima caída

-6,10%

Alpha

-0,93

Beta

0,60

Ratio de Sharpe

-0,19

R Cuadrado

70,58

Tracking Error

6,75

Correlación

84,01

Ratio de Información

-0,01

Rentabilidad anualizada

2,39%

Volatilidad

7,15%

Máxima caída

-9,33%

Alpha

0,44

Beta

0,68

Ratio de Sharpe

0,45

R Cuadrado

67,44

Tracking Error

4,93

Correlación

82,12

Ratio de Información

-0,16

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

6,2%

Industriales

3,7%

Tecnología

3,0%

Consumo Cíclico

2,4%

Salud

2,3%

Servicios Públicos

1,4%

Servicios de Comunicación

1,2%

Inmobiliario

1,2%

Consumo Defensivo

1,1%

Materiales Básicos

1,0%

Energía

1,0%

Exposición regional

País Desarrollado

20,1%

Zona Euro

5,2%

Mercado Emergente

4,4%

Japón

4,4%

Estados Unidos

3,4%

Asia Emergente

3,3%

Asia Desarrollada

2,6%

Reino Unido

2,1%

Europa (ex-Zona Euro)

1,2%

Iberoamérica

0,8%

Australasia

0,7%

Canadá

0,5%

África

0,2%

Oriente Medio

0,0%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

52,9%

Acciones

27,5%

Cash

16,3%

Otros activos

2,0%

Convertible

1,2%

Acciones preferentes

0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

8,7%

Giantcap

8,6%

Mediumcap

5,8%

Smallcap

1,3%

Microcap

0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
M&G (Lux) Episode Macro S H EUR AccLU1670714226	4.598.138€	18,88%
M&G (Lux) Sustainable Allc CI EUR AccLU1900800308	3.816.807€	15,67%
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR AccLU1582988561	3.565.215€	14,64%
M&G (Lux) Em Mkts Bd CI H EUR AccLU1797810691	2.160.550€	8,87%
M&G (Lux) Glb Corp Bd CI H EUR AccLU1797815906	1.437.961€	5,90%
M&G (Lux) Global Target Return CI EURAccLU1531595137	1.435.073€	5,89%
M&G (Lux) Em Mkts Hrd Ccy Bd C EUR AccLU1582978844	1.196.529€	4,91%
M&G (Lux) Optimal Income CI EUR AccLU1797814339	958.179€	3,93%
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCIAccLU1797816979	726.667€	2,98%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236	717.776€	2,95%

Datos a 30/04/2023

Cargando...

Otros fondos de Andbank Asset Management Luxembourg

Más fondos de Andbank Asset Management Luxembourg ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora Andbank Asset Management Luxembourg

Más en Mixtos Flexibles EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en Mixtos Flexibles EUR - Global

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.