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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water

LU1890834911 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water IT EUR
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1.583,99€
2023 €
3,13%
Rentabilidad en el año
3A €
9,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.583,99€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,72%
Comisión (máxima):
1,380%
Gestora:
Allianz Global Investors GmbH
Categoría:
RV Sector Agua
ISIN:
LU1890834911
Clases disponibles:

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1890834911
1.583,99€9,72%4.000.000€1,380%
LU1858969279
156,66€9,45%0€1,480%
LU1890834598
companycompany
151,62€8,73%0€2,350%
LU1890834838
company
126,15€4,88%0€2,350%
LU2229750695
11,58$——1,480%
LU2229750422
127,41€—500.000.000€1,480%
LU2229751404
11,27$——2,350%
LU2229751313
124,05€—75.000€2,350%
LU2257995808
10,68$——1,480%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,090%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
4.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1890834911
1.583,99€9,72%4.000.000€1,380%
LU1858969279
156,66€9,45%0€1,480%
LU1890834598
companycompany
151,62€8,73%0€2,350%
LU1890834838
company
126,15€4,88%0€2,350%
LU2229750695
11,58$——1,480%
LU2229750422
127,41€—500.000.000€1,480%
LU2229751404
11,27$——2,350%
LU2229751313
124,05€—75.000€2,350%
LU2257995808
10,68$——1,480%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies with an engagement in the area of water resource management in accordance with the SDG-Aligned Strategy Type A.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Allianz Global Investors GmbH
Categoría
RV Sector Agua
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
968,4M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet Institutional
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,84%
Volatilidad
21,66%
Máxima caída
-10,31%
Alpha
5,04
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
69,85
Tracking Error
13,27
Correlación
83,58
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
9,72%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
3,27
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
71,86
Tracking Error
10,32
Correlación
84,77
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
9,05%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
1,05
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
67,88
Tracking Error
10,42
Correlación
82,39
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
69,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
10,7%
Salud
Salud
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,6%
Tecnología
Tecnología
4,6%

Exposición regional

País Desarrollado
95,4%
Estados Unidos
56,9%
Europa (ex-Zona Euro)
15,3%
Zona Euro
7,1%
Japón
6,6%
Reino Unido
6,0%
Canadá
3,5%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,4%
Cash
4,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
53,2%
Largecap
24,4%
Smallcap
14,6%
Giantcap
1,8%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
American Water Works Co Inc
56.656.802€5,85%
Veolia Environnement SAFR0000124141
45.678.919€4,72%
Alfa Laval ABSE0000695876
43.374.862€4,48%
Xylem Inc
43.074.669€4,45%
Geberit AGCH0030170408
37.292.978€3,85%
Pentair PLCIE00BLS09M33
34.284.519€3,54%
IDEX Corp
33.909.625€3,50%
Waste Management Inc
33.721.609€3,48%
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72
33.577.518€3,47%
Franklin Electric Co Inc
32.942.952€3,40%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.