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Sigma Fund Prudent Growth

LU1877826518 · Sigma Fund Prudent Growth Category I EUR
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115,97€
2023 €
13,80%
Rentabilidad en el año
3A €
11,53%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
115,97€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,53%
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Altex Asset Management
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN:
LU1877826518
Clases disponibles:

Sigma Fund Prudent Growth

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1877826518
115,97€11,53%—1,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Sigma Fund Prudent Growth is a portfolio of growth stocks and moderate volatiltiy. The strategy bases its profitability in companies which grow or will grow more than the average. The portfolio is composed of around 35 stocks (50% USA - 50% Europe). Each group of stocks is hedged with index futures representing each region.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Altex Asset Management
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,3M€
Patrimonio de la clase
28,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Fund Prudent Growth:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,49%
Volatilidad
20,75%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
-3,47
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
81,66
Tracking Error
10,91
Correlación
90,36
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
11,53%
Volatilidad
20,50%
Máxima caída
-37,39%
Alpha
5,48
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
53,70
Tracking Error
14,70
Correlación
73,28
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.