Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition - Fondos de inversión - El Economista
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition

LU1865149808 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition AT EUR
Ver 1 opinión
133,22€
2023 €
5,05%
Rentabilidad en el año
3A €
12,94%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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133,22€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,94%
Comisión (máxima):
2,350% + 30,000%
Gestora:
Allianz Global Investors GmbH
Categoría:
RV Sector Ecología
ISIN:
LU1865149808
Clases disponibles:

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1865150210
1.382,10€13,95%4.000.000€1,380%
LU1865149808
company
133,22€12,94%0€2,350%
LU2432359284
95,60€-0,38%0€1,480%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1865150210
1.382,10€13,95%4.000.000€1,380%
LU1865149808
company
133,22€12,94%0€2,350%
LU2432359284
95,60€-0,38%0€1,480%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Long-term capital growth by investing in European Equity markets with a focus on companies with an engagement in a transition into a low-carbon economy in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Allianz Global Investors GmbH
Categoría
RV Sector Ecología
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
264,6M€
Patrimonio de la clase
108,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,350%
Comisión de éxito
30,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,93%
Volatilidad
19,38%
Máxima caída
-14,54%
Alpha
4,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
89,50
Tracking Error
7,80
Correlación
94,61
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
12,94%
Volatilidad
18,36%
Máxima caída
-23,16%
Alpha
-3,37
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
88,63
Tracking Error
7,67
Correlación
94,14
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
5,11%
Volatilidad
16,42%
Máxima caída
-23,16%
Alpha
-3,93
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
88,60
Tracking Error
6,69
Correlación
94,13
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,1%
Materiales industriales
Industriales
17,0%
Salud
Salud
11,6%
Otros
Consumo Defensivo
9,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,9%
Tecnología
Tecnología
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Energía
Energía
4,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
56,6%
Reino Unido
22,3%
Europa (ex-Zona Euro)
16,1%
Asia Desarrollada
2,5%
Estados Unidos
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,0%
Giantcap
34,1%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AstraZeneca PLCGB0009895292
8.365.691€3,24%
ING Groep NVNL0011821202
6.487.046€2,51%
STMicroelectronics NVNL0000226223
6.393.950€2,48%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
6.164.179€2,39%
Diageo PLCGB0002374006
5.878.872€2,28%
Allianz SEDE0008404005
5.862.854€2,27%
Siemens AGDE0007236101
5.677.700€2,20%
Subsea 7 SALU0075646355
5.594.778€2,17%
Unilever PLCGB00B10RZP78
5.508.733€2,13%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
5.452.387€2,11%
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Benjamin Lazaro Saavedra
1 opinión
Publicado hace 1 año
Buen fondo para inversion value

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.