Belgravia Lux Ucits Epsilon

LU1808858119 · Belgravia Lux Ucits Epsilon I EUR Acc

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114,51€

26/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

114,51€

Valor liquidativo a 26/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+5,87%

Comisión (máxima):

1,000% + 9,000%

Gestora:

Singular Asset Management SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR

ISIN:

LU1808858119

Clases disponibles:

Belgravia Lux Ucits Epsilon

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Belgravia Lux Ucits Epsilon I EUR Acc	LU1808858119	114,51€	5,87%	—	1,000%
Belgravia Lux Ucits Epsilon C EUR Acc	LU1808858036	114,27€	5,82%	—	1,000%
Belgravia Lux Ucits Epsilon R EUR Acc	LU1808857905	113,06€	5,59%	—	1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,620%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

—

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Belgravia Lux Ucits Epsilon

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Belgravia Lux Ucits Epsilon I EUR Acc	LU1808858119	114,51€	5,87%	—	1,000%
Belgravia Lux Ucits Epsilon C EUR Acc	LU1808858036	114,27€	5,82%	—	1,000%
Belgravia Lux Ucits Epsilon R EUR Acc	LU1808857905	113,06€	5,59%	—	1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The objective of the Sub-Fund is to seek positive risk adjusted returns. The Sub-Fund will have an exposure to the following asset classes: equity and equity related securities (such as depositary receipts taking the form of ADRs or GDRs), cash and Money Market Instruments dealt in on a Regulated Market in an OECD member country (mainly Europe). The Sub-Fund may invest in emerging markets (including but not limited to Croatia, Cyprus, Czech Republic, Egypt, Estonia, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Morocco, South Africa and Tunisia).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Singular Asset Management SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR

Benchmark

STOXX Europe 600 NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

10,5M€

Patrimonio de la clase

0,0M€

Fecha de inicio

28/09/2018

Comisión de gestión

1,000%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,620%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

n/a

Prospectus
1/02/2023

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Belgravia Lux Ucits Epsilon:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-4,88%

Volatilidad

7,40%

Máxima caída

-7,97%

Alpha

-4,87

Beta

0,44

Ratio de Sharpe

-0,72

R Cuadrado

56,94

Tracking Error

8,62

Correlación

75,46

Ratio de Información

-0,44

Rentabilidad anualizada

5,87%

Volatilidad

11,21%

Máxima caída

-10,98%

Alpha

2,88

Beta

0,86

Ratio de Sharpe

0,64

R Cuadrado

48,81

Tracking Error

8,15

Correlación

69,87

Ratio de Información

0,26

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Defensivo

10,3%

Industriales

8,8%

Salud

5,4%

Tecnología

4,8%

Consumo Cíclico

4,5%

Servicios Públicos

3,9%

Servicios de Comunicación

2,0%

Servicios Financieros

1,6%

Materiales Básicos

1,5%

Inmobiliario

1,1%

Energía

0,6%

Exposición regional

País Desarrollado

44,5%

Zona Euro

26,4%

Reino Unido

9,8%

Europa (ex-Zona Euro)

7,4%

Asia Desarrollada

0,8%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Cash

55,0%

Acciones

43,1%

Acciones preferentes

1,9%

Bonos

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

19,4%

Smallcap

8,4%

Mediumcap

7,6%

Giantcap

6,4%

Microcap

2,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Carlsberg A/S Class BDK0010181759	314.855€	3,00%
EDP - Energias de Portugal SAPTEDP0AM0009	245.500€	2,34%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77	219.616€	2,09%
Teleperformance SEFR0000051807	216.960€	2,06%
Capgemini SEFR0000125338	214.370€	2,04%
Essity AB Class BSE0009922164	211.267€	2,01%
Porsche AG Preference SharesDE000PAG9113	199.584€	1,90%
EssilorluxotticaFR0000121667	197.340€	1,88%
Capita PLCGB00B23K0M20	187.671€	1,79%
Euro Group Laminations SpAIT0005527616	175.790€	1,67%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.