Sigma Investment House FCP - Best Carmignac

LU1697018817 · Sigma Investment House FCP - Best Carmignac Class A EUR

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1,03€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

1,03€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+0,86%

Comisión (máxima):

1,010%

Gestora:

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

LU1697018817

Clases disponibles:

Sigma Investment House FCP - Best Carmignac

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Sigma Investment House FCP - Best Carmignac Class A EUR	LU1697018817		1,03€	0,86%	—	1,010%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,790%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

—

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Sigma Investment House FCP - Best Carmignac

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Sigma Investment House FCP - Best Carmignac Class A EUR	LU1697018817		1,03€	0,86%	—	1,010%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The investment objective of the Sub-Fund is to provide maximum long-term return aiming to a volatility of the fund of less than 10% annually.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

EAA Fund EUR Flexible Allocation-Global

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

31,1M€

Patrimonio de la clase

31,1M€

Fecha de inicio

3/07/2019

Comisión de gestión

1,010%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,790%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

n/a

Factsheet
28/02/2023

Descargar

Prospectus
1/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/07/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Best Carmignac:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

1,66%

Volatilidad

9,37%

Máxima caída

-5,03%

Alpha

0,93

Beta

0,73

Ratio de Sharpe

0,00

R Cuadrado

89,30

Tracking Error

4,49

Correlación

94,50

Ratio de Información

0,34

Rentabilidad anualizada

0,86%

Volatilidad

7,61%

Máxima caída

-17,00%

Alpha

-2,09

Beta

0,78

Ratio de Sharpe

0,14

R Cuadrado

78,51

Tracking Error

4,00

Correlación

88,60

Ratio de Información

-0,74

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

11,5%

Tecnología

10,2%

Consumo Cíclico

6,5%

Servicios Financieros

5,0%

Consumo Defensivo

4,2%

Industriales

3,6%

Materiales Básicos

2,7%

Servicios Públicos

1,6%

Servicios de Comunicación

1,5%

Energía

1,0%

Inmobiliario

0,5%

Exposición regional

País Desarrollado

43,9%

Estados Unidos

21,2%

Zona Euro

10,3%

Europa (ex-Zona Euro)

6,0%

Mercado Emergente

5,9%

Asia Emergente

4,7%

Asia Desarrollada

2,5%

Reino Unido

2,2%

Canadá

1,2%

Iberoamérica

1,2%

Japón

0,5%

Oriente Medio

0,1%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

57,1%

Acciones

48,5%

Convertible

0,3%

Acciones preferentes

0,1%

Otros activos

0,0%

Cash

-6,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

23,0%

Largecap

17,8%

Mediumcap

6,3%

Smallcap

0,8%

Microcap

0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Carmignac Pf Patrimoine F EUR AccLU0992627611	5.946.383€	18,94%
Carmignac Pf Investissement F EUR AccLU0992625839	5.900.515€	18,79%
Carmignac Pf Grandchildren F EUR AccLU2004385667	3.187.734€	10,15%
Carmignac Pf Credit F EUR AccLU1932489690	3.148.308€	10,03%
Carmignac Pf Global Bond F EUR AccLU0992630599	3.147.895€	10,02%
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217	3.002.543€	9,56%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR AccLU1744630424	1.881.237€	5,99%
Carmignac Pf Emergents F EUR AccLU0992626480	1.237.190€	3,94%
Carmignac Pf EM Debt F EUR AccLU2277146382	1.119.957€	3,57%
Carmignac Pf Emerg Discv F EUR AccLU0992629740	784.540€	2,50%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.