Sigma Investment House FCP - Best JP Morgan - Fondos de inversión - El Economista
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Sigma Investment House FCP - Best JP Morgan

LU1697018494 · Sigma Investment House FCP - Best JP Morgan Class A EUR
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0,97€
2023 €
1,69%
Rentabilidad en el año
3A €
2,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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0,97€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,35%
Comisión (máxima):
0,200%
Gestora:
Andbank Asset Management Luxembourg
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN:
LU1697018494
Clases disponibles:

Sigma Investment House FCP - Best JP Morgan

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1697018494
company
0,97€2,35%—0,200%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Sigma Investment House FCP - Best JP Morgan

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Información

The objective of the Sub-Fund is to provide maximum long-term return through investing mainly in assets of the JP Morgan Management and aiming to a volatility of the fund of less than 10% annually.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Andbank Asset Management Luxembourg
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark
EAA Fund EUR Flexible Allocation-Global
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,4M€
Patrimonio de la clase
60,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Best JP Morgan:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,61%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-9,09%
Alpha
-4,57
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
87,94
Tracking Error
4,92
Correlación
93,78
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
2,35%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-17,04%
Alpha
-1,02
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
79,71
Tracking Error
4,00
Correlación
89,28
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,7%
Finanzas
Servicios Financieros
9,6%
Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales industriales
Industriales
7,1%
Salud
Salud
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
Energía
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
55,0%
Estados Unidos
33,5%
Zona Euro
6,9%
Japón
6,2%
Mercado Emergente
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
2,5%
Reino Unido
2,5%
Iberoamérica
0,9%
África
0,3%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
59,0%
Bonos
32,2%
Cash
8,5%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,4%
Largecap
19,4%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM US Equity All Cap I (acc) EURHLU1668655225
11.590.003€19,19%
JPM Global Government Bond I (acc) EURLU0406674662
9.871.091€16,34%
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURHLU0973529505
9.819.265€16,25%
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456
8.636.960€14,30%
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EURLU0289214891
4.838.813€8,01%
JPM Emerging Mkts Opps I (acc) EURLU0802113760
4.213.008€6,97%
JPM Europe Select Equity I (acc) EURLU0247995813
3.059.662€5,06%
JPM Japan Strategic Value I (acc)-EURHLU1668657197
2.522.275€4,18%
JPM Global High Yield Bond I (acc) EURHLU0248018375
1.848.197€3,06%
JPM Japan Equity I (acc) EURHLU1668656116
1.258.360€2,08%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.