Sigma Investment House FCP - Multiperfil Dinámico

LU1697017686 · Sigma Investment House FCP - Multiperfil Dinámico Class A EUR

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10,71€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

10,71€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,65%

Comisión (máxima):

0,200%

Gestora:

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría:

Mixtos Agresivos EUR - Global

ISIN:

LU1697017686

Clases disponibles:

Sigma Investment House FCP - Multiperfil Dinámico

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Sigma Investment House FCP - Multiperfil Dinámico Class A EUR	LU1697017686		10,71€	2,65%	—	0,200%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,770%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

—

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Sigma Investment House FCP - Multiperfil Dinámico

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Sigma Investment House FCP - Multiperfil Dinámico Class A EUR	LU1697017686		10,71€	2,65%	—	0,200%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, with a maximum annualized volatility, under normal market conditions, of 20%. There is however no guarantee that this objective will be achieved.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría

Mixtos Agresivos EUR - Global

Benchmark

EAA Fund EUR Flexible Allocation-Global

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

39,4M€

Patrimonio de la clase

39,4M€

Fecha de inicio

19/03/2018

Comisión de gestión

0,200%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,770%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

2,000%

Factsheet
28/02/2023

Descargar

Prospectus
1/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/07/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Multiperfil Dinámico:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,50%

Volatilidad

11,96%

Máxima caída

-8,93%

Alpha

-2,96

Beta

0,71

Ratio de Sharpe

-0,17

R Cuadrado

90,96

Tracking Error

5,90

Correlación

95,37

Ratio de Información

-0,48

Rentabilidad anualizada

2,65%

Volatilidad

9,90%

Máxima caída

-17,67%

Alpha

-3,41

Beta

0,77

Ratio de Sharpe

0,39

R Cuadrado

89,28

Tracking Error

4,26

Correlación

94,49

Ratio de Información

-1,32

Rentabilidad anualizada

1,21%

Volatilidad

10,96%

Máxima caída

-17,67%

Alpha

-3,99

Beta

0,80

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

93,49

Tracking Error

3,83

Correlación

96,69

Ratio de Información

-1,39

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

9,9%

Salud

9,4%

Servicios Financieros

8,9%

Industriales

8,8%

Consumo Cíclico

5,5%

Consumo Defensivo

4,4%

Servicios de Comunicación

3,3%

Energía

3,2%

Materiales Básicos

3,1%

Servicios Públicos

2,0%

Inmobiliario

1,7%

Exposición regional

País Desarrollado

57,6%

Estados Unidos

23,3%

Zona Euro

15,9%

Reino Unido

6,5%

Europa (ex-Zona Euro)

5,6%

Japón

3,8%

Mercado Emergente

2,8%

Asia Emergente

1,8%

Asia Desarrollada

1,7%

Canadá

0,7%

Iberoamérica

0,7%

Oriente Medio

0,2%

Europa Emergente

0,2%

África

0,1%

No Clasificado

0,0%

Australasia

-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

60,5%

Bonos

19,9%

Cash

14,0%

Otros activos

3,9%

Convertible

1,7%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

24,0%

Giantcap

17,3%

Mediumcap

15,5%

Smallcap

3,3%

Microcap

0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Robeco BP Global Premium Eqs IH EURLU1549401112	3.356.230€	8,28%
Fidelity America Y-Acc-EUR HLU0963540371	2.503.241€	6,18%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042	2.319.846€	5,72%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18	2.182.086€	5,38%
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NCLU0080237943	2.025.836€	5,00%
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307	1.965.090€	4,85%
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EURLU0348529875	1.955.647€	4,83%
Brown Advisory US Equity Growth € BIE00B2NN6670	1.772.764€	4,37%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C H EUR AccLU1670722674	1.694.208€	4,18%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR HLU1321848019	1.685.891€	4,16%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.