Equus Investment SICAV - LBV Long Short Equities Fund - Fondos de inversión - El Economista

Equus Investment SICAV - LBV Long Short Equities Fund

LU1685864420 · Equus Investment SICAV - LBV Long Short Equities Fund A
88,30
2023 €
-8,42%
Rentabilidad en el año
3A €
4,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
88,30
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,03%
Comisión (máxima):
2,000% + 20,000%
ISIN:
LU1685864420
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,710%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term capital appreciation primarily through long and short investments in global equity markets with a focus on small and mid-cap equities in developed Europe. The Sub-Fund follows an equity long/short investment strategy. Long positions will be achieved through the use of CFDs and/or traditional long positions. Synthetic short positions may be achieved through CFDS and/or futures on eligible equity indexes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,4M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,710%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Equus Investment SICAV - LBV Long Short Equities Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,11%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-9,94%
Alpha
-8,55
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
-1,61
R Cuadrado
0,40
Tracking Error
19,58
Correlación
6,30
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-9,94%
Alpha
2,49
Beta
0,13
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
10,15
Tracking Error
15,10
Correlación
31,86
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-2,51%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-24,68%
Alpha
-4,41
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
31,79
Tracking Error
13,49
Correlación
56,38
Ratio de Información
-0,67

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
16,2%
Otros
Consumo Defensivo
14,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,9%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Salud
Salud
5,3%
Finanzas
Servicios Financieros
4,4%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
65,2%
Reino Unido
36,3%
Zona Euro
18,6%
Europa (ex-Zona Euro)
9,7%
Estados Unidos
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
63,2%
Cash
33,9%
Otros activos
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
25,8%
Smallcap
20,2%
Giantcap
7,4%
Mediumcap
6,7%
Largecap
5,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Devro PLCGB0002670437
255.1437,46%
CentralNic Group PLCGB00BCCW4X83
234.1086,85%
BAE Systems PLCGB0002634946
184.3475,39%
Italian Wine Brands SpAIT0005075764
175.1205,12%
Bloomsbury Publishing PLCGB0033147751
172.1865,03%
RBG Holdings PLC Ordinary SharesGB00BFM6WL52
144.8854,24%
Roche Holding AGCH0012032048
142.1434,16%
H&T Group PLCGB00B12RQD06
129.8173,80%
Hipgnosis Songs OrdGG00BFYT9H72
109.1443,19%
Alpha Financial Markets Consulting PLC Ordinary SharesGB00BF16C058
86.3272,52%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.