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Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus

LU1677193507 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus RT EUR
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108,12€
2023 €
5,84%
Rentabilidad en el año
3A €
0,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
108,12€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,57%
Comisión (máxima):
0,700% + 30,000%
Gestora:
Allianz Global Investors GmbH
Categoría:
Mixtos Defensivos EUR
ISIN:
LU1677193507
Clases disponibles:

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1677193507
108,12€0,57%0€0,700%
LU1254136416
companycompany
2 más
Más distribuidores
companycompany
108,68€0,12%0€1,150%
LU1254136507
company
104,26€-0,42%0€1,700%

*Rentabilidad anualizada

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Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,760%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus

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108,12€0,57%0€0,700%
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*Rentabilidad anualizada

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Información

Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados europeos de renta variable y bonos. Un mínimo del 20 % y un máximo del 40 % de los activos del Compartimento pueden invertirse en renta variable de acuerdo con el objetivo de inversión. Un máximo del 80 % de los activos del Compartimento puede invertirse en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Allianz Global Investors GmbH
Categoría
Mixtos Defensivos EUR
Benchmark
70,00% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 30,00% MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
711,3M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
30,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,81%
Volatilidad
12,25%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
4,35
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
91,91
Tracking Error
4,27
Correlación
95,87
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
0,57%
Volatilidad
8,72%
Máxima caída
-19,50%
Alpha
3,09
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
85,86
Tracking Error
3,81
Correlación
92,66
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-19,50%
Alpha
1,47
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,45
Tracking Error
3,62
Correlación
91,35
Ratio de Información
0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,7%
Materiales industriales
Industriales
7,7%
Salud
Salud
6,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Finanzas
Servicios Financieros
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
30,1%
Europa (ex-Zona Euro)
15,1%
Zona Euro
14,3%
Reino Unido
0,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
50,0%
Acciones
30,1%
Cash
19,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
16,2%
Giantcap
9,1%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
19.633.180€2,78%
ASML Holding NVNL0010273215
18.176.717€2,57%
DSV ASDK0060079531
15.199.551€2,15%
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005090318
12.979.774€1,83%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
12.538.176€1,77%
European Union 0%EU000A3KSXE1
11.344.295€1,60%
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839
10.951.827€1,55%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
10.626.842€1,50%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
10.406.256€1,47%
Infineon Technologies AGDE0006231004
10.005.470€1,41%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.