Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities - Fondos de inversión - El Economista
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Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

LU1654173217 · Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D €
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166,52€
2023 €
10,04%
Rentabilidad en el año
3A €
13,34%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
166,52€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,34%
Comisión (máxima):
0,600%
Gestora:
Robeco Institutional Asset Management BV
Categoría:
RV Global Cap. Grande Blend
ISIN:
LU1654173217
Clases disponibles:

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1654173480
169,73€13,71%500.000€0,300%
LU1654173308
168,92€13,62%0€0,300%
LU1654173217
companycompany
166,52€13,34%0€0,600%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,710%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1654173480
169,73€13,71%500.000€0,300%
LU1654173308
168,92€13,62%0€0,300%
LU1654173217
companycompany
166,52€13,34%0€0,600%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Robeco Institutional Asset Management BV
Categoría
RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
77,1M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,94%
Volatilidad
19,30%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
-0,43
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
2,86
Correlación
99,08
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
13,34%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-12,43%
Alpha
0,80
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
2,14
Correlación
99,22
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
8,61%
Volatilidad
16,65%
Máxima caída
-22,03%
Alpha
-0,97
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
2,25
Correlación
99,32
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,8%
Finanzas
Servicios Financieros
13,4%
Salud
Salud
13,3%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Materiales industriales
Industriales
10,2%
Otros
Consumo Defensivo
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Energía
Energía
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
66,2%
Zona Euro
9,9%
Japón
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Reino Unido
4,4%
Canadá
3,2%
Australasia
2,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
1,1%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,8%
Largecap
33,5%
Mediumcap
26,2%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
3.507.950€4,57%
Microsoft Corp
2.783.987€3,63%
Amazon.com Inc
1.226.620€1,60%
Alphabet Inc Class A
949.920€1,24%
NVIDIA Corp
929.742€1,21%
Meta Platforms Inc Class A
902.506€1,18%
Alphabet Inc Class C
819.688€1,07%
E-mini S&P 500 Future June 23
771.649€1,01%
Exxon Mobil Corp
751.202€0,98%
UnitedHealth Group Inc
572.768€0,75%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.