Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value

LU1652855146 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value RT EUR

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115,77€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

115,77€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+8,17%

Comisión (máxima):

1,750%

Gestora:

Allianz Global Investors GmbH

Categoría:

RV Europa Cap. Grande Value

ISIN:

LU1652855146

Clases disponibles:

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value RT EUR	LU1652855146		115,77€	8,17%	100€	1,750%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,270%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

100€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on value stocks in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) (“KPI Strategy (Relative)”). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund’s Sustainability KPI compared to Sub-Fund’s Benchmark to achieve the investment objective.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Allianz Global Investors GmbH

Categoría

RV Europa Cap. Grande Value

Benchmark

S&P Europe LargeMid Value TR USD

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

162,2M€

Patrimonio de la clase

3,5M€

Fecha de inicio

31/08/2017

Comisión de gestión

1,750%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,270%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
30/05/2023

Descargar

SemiannualReport
31/03/2023

Descargar

AnnualReport
30/09/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2022

Descargar

Rulebook
30/01/2014

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

5,17%

Volatilidad

17,44%

Máxima caída

-14,43%

Alpha

-4,05

Beta

0,84

Ratio de Sharpe

0,07

R Cuadrado

86,78

Tracking Error

7,00

Correlación

93,15

Ratio de Información

-0,70

Rentabilidad anualizada

8,17%

Volatilidad

18,10%

Máxima caída

-18,06%

Alpha

-1,62

Beta

1,02

Ratio de Sharpe

0,63

R Cuadrado

79,22

Tracking Error

8,25

Correlación

89,01

Ratio de Información

-0,23

Rentabilidad anualizada

1,87%

Volatilidad

19,16%

Máxima caída

-28,18%

Alpha

-4,80

Beta

1,09

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

86,08

Tracking Error

7,29

Correlación

92,78

Ratio de Información

-0,66

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

26,8%

Consumo Cíclico

12,1%

Energía

11,7%

Industriales

10,9%

Consumo Defensivo

10,5%

Materiales Básicos

10,2%

Servicios de Comunicación

7,7%

Salud

6,8%

Servicios Públicos

2,3%

Exposición regional

País Desarrollado

99,0%

Zona Euro

53,8%

Reino Unido

30,1%

Europa (ex-Zona Euro)

15,1%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

99,0%

Cash

1,0%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

37,2%

Largecap

36,8%

Giantcap

22,9%

Smallcap

2,1%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Allianz SEDE0008404005	7.306.067€	4,36%
TotalEnergies SEFR0000120271	6.188.295€	3,69%
Banco Santander SAES0113900J37	6.086.265€	3,63%
Prudential PLCGB0007099541	5.429.715€	3,24%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757	5.174.234€	3,08%
Shell PLCGB00BP6MXD84	4.906.494€	2,92%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007	4.633.547€	2,76%
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128	4.103.321€	2,45%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104	3.990.941€	2,38%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003	3.962.399€	2,36%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.