Athenee FCP Birdie Capital Inverseguros

LU1628858711 · Athenee FCP Birdie Capital Inverseguros R EUR Acc

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101,64€

22/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

101,64€

Valor liquidativo a 22/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+1,04%

Comisión (máxima):

1,500% + 25,000%

Gestora:

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

LU1628858711

Clases disponibles:

Athenee FCP Birdie Capital Inverseguros

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Athenee FCP Birdie Capital Inverseguros R EUR Acc	LU1628858711		101,64€	1,04%	10.000€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,950%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

10.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The main objective is the achieving capital preservation and stable, positive returns while minimizing market dependency. To achieve such objective, the Sub-Fund aims to generate positive absolute returns with a low volatility through investments in a diversified portfolio of listed securities issued by companies which provide exposure to sectors under industrial transformation as, principally Telecom, Media and Technology (TMTs). There is however no guarantee that this objective will be achieved.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

10,1M€

Patrimonio de la clase

10,1M€

Fecha de inicio

17/07/2017

Comisión de gestión

1,500%

Comisión de éxito

25,000%

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

0,950%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/07/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Rulebook
30/09/2019

Descargar

Prospectus
1/06/2019

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Athenee FCP Birdie Capital Inverseguros:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,38%

Volatilidad

7,25%

Máxima caída

-4,49%

Alpha

-0,54

Beta

0,42

Ratio de Sharpe

-0,15

R Cuadrado

49,49

Tracking Error

8,71

Correlación

70,35

Ratio de Información

0,07

Rentabilidad anualizada

1,04%

Volatilidad

5,48%

Máxima caída

-12,60%

Alpha

-0,52

Beta

0,40

Ratio de Sharpe

0,20

R Cuadrado

39,11

Tracking Error

6,74

Correlación

62,54

Ratio de Información

-0,42

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

6,1%

Servicios Financieros

6,0%

Industriales

5,0%

Salud

4,5%

Consumo Cíclico

4,1%

Consumo Defensivo

3,9%

Materiales Básicos

3,3%

Energía

3,0%

Servicios de Comunicación

2,7%

Servicios Públicos

1,1%

Inmobiliario

0,8%

Exposición regional

País Desarrollado

35,2%

Estados Unidos

12,8%

Zona Euro

7,7%

Mercado Emergente

5,3%

Asia Emergente

3,9%

Japón

3,6%

Reino Unido

3,3%

Asia Desarrollada

3,1%

Europa (ex-Zona Euro)

2,2%

Canadá

1,6%

Iberoamérica

0,7%

Oriente Medio

0,6%

África

0,4%

Australasia

0,3%

Europa Emergente

0,2%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

40,5%

Bonos

31,6%

Cash

18,4%

Otros activos

9,4%

Convertible

0,1%

Acciones preferentes

0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

16,2%

Giantcap

14,9%

Mediumcap

6,9%

Smallcap

2,0%

Microcap

0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115	1.729.784€	17,02%
FvS Multiple Opportunities II ILU0952573300	622.067€	6,12%
Jupiter Dynamic Bond D EUR AccLU0895805017	550.952€	5,42%
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq AEH €AccHIE00BYNFWX67	503.544€	4,95%
FvS Bond Opportunities EUR RLU0399027613	488.601€	4,81%
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EURLU1408525894	470.201€	4,63%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EURLU1442550114	454.942€	4,48%
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $DisIE00B8GKDB10	315.104€	3,10%
DWS Invest Top Dividend LCH (P)LU0616863808	315.338€	3,10%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EURLU1321847987	300.894€	2,96%

Datos a 31/05/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.