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Incometric Fund Albatros Acciones

LU1591640047 · Incometric Fund Albatros Acciones A EUR Cap
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131,04€
2023 €
1,36%
Rentabilidad en el año
3A €
12,67%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
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3
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5
6
7

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131,04€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,67%
Comisión (máxima):
1,000%
Gestora:
ADEPA Asset Management SA
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN:
LU1591640047
Clases disponibles:

Incometric Fund Albatros Acciones

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1591640047
131,04€12,67%—1,000%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,870%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to gain exposure to global equity and fixed income markets mainly issued in OECD countries, but also with a maximum exposure of 20% of the Sub-Fund total net assets in emerging markets. The investment selection is based on quantitative criteria as performance and its risk indicators as well as qualitative ones as the constancy of the Investment Manager.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
ADEPA Asset Management SA
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,9M€
Patrimonio de la clase
10,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Albatros Acciones:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,81%
Volatilidad
13,80%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
14,67
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
53,29
Tracking Error
9,70
Correlación
73,00
Ratio de Información
1,62
Rentabilidad anualizada
12,67%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-12,08%
Alpha
7,13
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
65,58
Tracking Error
7,76
Correlación
80,98
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
5,99%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-15,94%
Alpha
2,80
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
64,85
Tracking Error
6,93
Correlación
80,53
Ratio de Información
0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
17,6%
Tecnología
Tecnología
13,9%
Energía
Energía
8,2%
Salud
Salud
7,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales industriales
Industriales
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
73,9%
Estados Unidos
44,8%
Europa (ex-Zona Euro)
10,6%
Asia Emergente
9,7%
Mercado Emergente
9,7%
Reino Unido
4,7%
Oriente Medio
4,6%
Australasia
3,6%
Canadá
3,6%
Zona Euro
2,2%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
83,7%
Cash
14,2%
Bonos
2,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,2%
Mediumcap
22,4%
Largecap
10,1%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Oracle Corp
691.957€6,36%
Berkshire Hathaway Inc Class B
677.999€6,23%
Meta Platforms Inc Class A
653.664€6,00%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
560.021€5,14%
Exxon Mobil Corp
543.049€4,99%
Admiral Group PLCGB00B02J6398
511.567€4,70%
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113
499.519€4,59%
Tencent Holdings Ltd
493.101€4,53%
Progressive Corp
483.971€4,45%
Roche Holding AGCH0012032048
449.673€4,13%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.