Bestinver Tordesillas Sicav European Financial Opportunities - Fondos de inversión - El Economista
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Bestinver Tordesillas Sicav European Financial Opportunities

LU1555973301 · Bestinver Tordesillas Sicav European Financial Opportunities A EUR Acc
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11,22€
2023 €
5,80%
Rentabilidad en el año
3A €
7,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,22€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,03%
Comisión (máxima):
1,750% + 7,000%
Gestora:
Bestinver Gestión SGIIC
Categoría:
Alt - Long/Short RV Otros
ISIN:
LU1555973301
Clases disponibles:

Bestinver Tordesillas Sicav European Financial Opportunities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1555973723
12,13€7,85%1.000€1,000%
LU1555973566
11,77€7,71%150.000€1,250%
LU1555973301
company
11,22€7,03%1.000€1,750%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,180%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Bestinver Tordesillas Sicav European Financial Opportunities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1555973723
12,13€7,85%1.000€1,000%
LU1555973566
11,77€7,71%150.000€1,250%
LU1555973301
company
11,22€7,03%1.000€1,750%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The Sub-Fund aims to achieve capital appreciation over the long term by investing in equities, equity- related securities, and cash (or bank deposits) in the financial sector, including banks, insurance companies, diversified financials, fintechs and closed-ended real estate investment trusts and companies investing in real estate assets. Fintechs shall include neobanks (banks that operate mainly on-line), payment companies with a significant presence in e-commmerce, software companies linked to the financial sector and ecommerce companies with a presence in payments.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Bestinver Gestión SGIIC
Categoría
Alt - Long/Short RV Otros
Benchmark
40,00% SX7P, 10,00% SXIP, 50,00% EUSA5 CURNCY Reconstructed + 200bp
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Tordesillas Sicav European Financial Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,80%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-7,10%
Alpha
4,44
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
15,78
Tracking Error
12,46
Correlación
39,72
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
7,03%
Volatilidad
15,01%
Máxima caída
-11,38%
Alpha
-2,69
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
49,02
Tracking Error
15,08
Correlación
70,01
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
17,94%
Máxima caída
-30,93%
Alpha
-5,87
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
45,88
Tracking Error
13,47
Correlación
67,73
Ratio de Información
-0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
66,2%
Tecnología
Tecnología
1,9%
Materiales industriales
Industriales
1,7%
Otros
Consumo Cíclico
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,1%
Energía
Energía
-0,1%
Salud
Salud
-0,1%
Otros
Consumo Defensivo
-0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
65,2%
Zona Euro
42,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Reino Unido
7,8%
Estados Unidos
5,9%
Mercado Emergente
5,4%
Europa Emergente
2,2%
Iberoamérica
1,9%
Asia Emergente
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
70,6%
Cash
28,4%
Bonos
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
31,4%
Largecap
28,8%
Giantcap
8,5%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP Insticash EUR 1D C CapLU0167237543
575.526€9,19%
Erste Group Bank AG.AT0000652011
394.920€6,30%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
391.088€6,24%
ABN AMRO Bank NVNL0011540547
370.132€5,91%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02306097
348.982€5,57%
Commerzbank AGDE000CBK1001
332.145€5,30%
Banco Santander SAES0113900J37
315.464€5,04%
Danske Bank A/SDK0010274414
286.882€4,58%
Julius Baer Gruppe AGCH0102484968
267.486€4,27%
Intesa SanpaoloIT0000072618
193.655€3,09%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.