Eurizon Fund - Sustainable Global Equity - Fondos de inversión - El Economista

Eurizon Fund - Sustainable Global Equity

LU1529957257 · Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Class R EUR Acc
127,93
2023 €
11,08%
Rentabilidad en el año
3A €
7,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
127,93
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,64%
Comisión (máxima):
1,700% + 20,000%
Categoría:
ISIN:
LU1529957257
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,940%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

To increase the value of your investment over time and to outperform global developed equity markets (as measured by the benchmark), while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors. In actively managing the fund, the investment manager follows a disciplined three-step process: negative screening: exclusion of companies that are involved in the production of cluster bombs and landmines, derive 25% or more of their revenues from thermal coal, have the least solid financial metrics, or have questionable corporate governance practices; positive screening: identification of companies benefiting from a competitive advantage and having an attractive valuation; best-in-class selection: using a proprietary scoring method, identification of companies with the highest environmental, social or corporate governance (ESG) criteria.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
679,8M
Patrimonio de la clase
322,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
AnnualReport
Supplement to SAI

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Sustainable Global Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,89%
Volatilidad
19,91%
Máxima caída
-15,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,64%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-26,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
17,81%
Máxima caída
-26,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,2%
Salud
Salud
15,3%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Otros
Consumo Defensivo
8,9%
Finanzas
Servicios Financieros
8,5%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Energía
Energía
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
94,9%
Estados Unidos
65,6%
Zona Euro
8,3%
Japón
6,2%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Canadá
3,3%
Australasia
2,1%
Asia Desarrollada
1,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,1%
Cash
3,4%
Bonos
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,5%
Mediumcap
28,8%
Giantcap
27,1%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
36.031.5995,34%
NVIDIA Corp
21.668.5933,21%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
16.360.7132,42%
Apple Inc
15.952.5532,36%
Boston Scientific Corp
15.133.1042,24%
Deere & Co
13.916.1992,06%
Colgate-Palmolive Co
13.351.8621,98%
CNH Industrial NVNL0010545661
11.553.4571,71%
Archer-Daniels Midland Co
11.473.3291,70%
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478
11.160.0111,65%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.