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DNCA Invest Venasquo

LU1526313249 · DNCA Invest Venasquo Class B shares EUR
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124,39€
2023 €
11,29%
Rentabilidad en el año
3A €
16,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
124,39€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,27%
Comisión (máxima):
2,000% + 20,000%
Gestora:
DNCA Finance
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR
ISIN:
LU1526313249
Clases disponibles:

DNCA Invest Venasquo

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1526313082
131,84€17,27%200.000€1,000%
LU1718488817
121,75€17,09%—1,100%
LU1526313165
127,25€16,67%2.500€1,600%
LU1526313249
124,39€16,27%0€2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,170%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund seeks to achieve a positive performance higher than the following composite Index: 50% EUROSTOXX 50 Net Return + 50% €STER. The Management Company’s team (hereinafter the "team") will try to reach this target with an average annual volatility around 10% in normal market conditions, throughout the recommended investment period.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
DNCA Finance
Categoría
Mixtos Flexibles EUR
Benchmark
50,00% Euro Short Term Rate, 50,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
66,8M€
Patrimonio de la clase
26,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Venasquo:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,02%
Volatilidad
17,31%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
15,68
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
82,63
Tracking Error
7,69
Correlación
90,90
Ratio de Información
1,88
Rentabilidad anualizada
16,27%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-15,90%
Alpha
7,80
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
81,82
Tracking Error
7,04
Correlación
90,46
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
13,39%
Máxima caída
-20,79%
Alpha
0,14
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
73,22
Tracking Error
7,26
Correlación
85,57
Ratio de Información
0,08

Exposición

Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
412,7%
Reino Unido
349,1%
Zona Euro
47,5%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Asia Desarrollada
4,7%
Estados Unidos
3,9%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
412,7%
Acciones preferentes
0,7%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-313,4%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
385,2%
Giantcap
46,8%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CFD on RELX PLC
264.955.884€344,11%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
6.457.222€8,39%
Stellantis NVNL00150001Q9
5.834.953€7,58%
Capgemini SEFR0000125338
4.358.475€5,66%
Publicis Groupe SAFR0000130577
4.241.229€5,51%
Ipsos SAFR0000073298
3.820.225€4,96%
Siemens AGDE0007236101
3.803.612€4,94%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
3.716.598€4,83%
CFD on Holcim Ltd
3.609.717€4,69%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
3.604.725€4,68%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.