Mapfre AM Good Governance - Fondos de inversión - El Economista

Mapfre AM Good Governance

LU1509934318 · Mapfre AM Good Governance R
15,29
2023 €
11,09%
Rentabilidad en el año
3A €
10,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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15,29
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,44%
Comisión (máxima):
1,750%
ISIN:
LU1509934318
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,970%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Fondo de renta variable global que busca invertir en compañías con buen gobierno corporativo cuyos activos se encuentren temporalmente infravalorados por el mercado.La gestión del fondo se basa en el convencimiento de que las compañías con buenas prácticas de gobierno corporativo ofrecen mejores rentabilidades a largo plazo. Por tanto, los gestores trabajarán para identificar estar compañías y llevar a cabo un análisis fundamental en profundidad para determinar cuáles de ellas cotizan por debajo de su valor intrínseco y pueden ofrecer mayor potencial de revalorización a largo plazo. El fondo invertirá en todo momento, directamente o a través de derivados, al menos un 75% de su patrimonio neto en acciones de compañías cotizadas que, mayoritariamente, cuenten con buenas prácticas de gobierno corporativo, sin restricción geográfica.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
112,9M
Patrimonio de la clase
16,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mapfre AM Good Governance:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
18,43%
Máxima caída
-12,37%
Alpha
-1,08
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
94,58
Tracking Error
5,11
Correlación
97,25
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
10,44%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
-1,33
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
93,36
Tracking Error
5,47
Correlación
96,62
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,4%
Otros
Consumo Defensivo
19,6%
Salud
Salud
15,4%
Finanzas
Servicios Financieros
14,4%
Materiales industriales
Industriales
7,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
Energía
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
96,6%
Estados Unidos
44,5%
Zona Euro
20,0%
Europa (ex-Zona Euro)
16,3%
Reino Unido
15,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,6%
Cash
3,3%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,1%
Largecap
37,5%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
5.888.2915,19%
ASML Holding NVNL0010273215
4.740.4004,18%
Roche Holding AGCH0012032048
4.515.7393,98%
Adobe Inc
4.414.0383,89%
Diageo PLCGB0002374006
4.301.0473,79%
Neste CorpFI0009013296
4.221.7123,72%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
4.196.5083,70%
NN Group NVNL0010773842
4.110.1803,63%
JPMorgan Chase & Co
3.666.5783,23%
Visa Inc Class A
3.419.1873,02%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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5 estrellas
4 estrellas
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.