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Mapfre AM Iberian Equities

LU1509933690 · Mapfre AM Iberian Equities R
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10,73€
2023 €
7,48%
Rentabilidad en el año
3A €
8,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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10,73€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,45%
Comisión (máxima):
1,750%
Gestora:
Mapfre Asset Management SGIIC
Categoría:
RV España
ISIN:
LU1509933690
Clases disponibles:

Mapfre AM Iberian Equities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1509933427
10,51€8,47%250.000€1,250%
LU1509933690
company
10,73€8,45%10€1,750%
LU2390860638
10,49€——0,750%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,970%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Mapfre AM Iberian Equities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1509933427
10,51€8,47%250.000€1,250%
LU1509933690
company
10,73€8,45%10€1,750%
LU2390860638
10,49€——0,750%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The Sub-fund will invest, either directly or through financial derivative instruments, at least 75% of its net assets in Transferable Securities (mainly equity securities) of companies that are domiciled in,or carrying out the main part of their economic activity in, Spain or Portugal.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Mapfre Asset Management SGIIC
Categoría
RV España
Benchmark
BME IBEX 35 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
35,7M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mapfre AM Iberian Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,10%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-15,79%
Alpha
-8,58
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
90,35
Tracking Error
6,09
Correlación
95,05
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
8,45%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-16,89%
Alpha
-2,91
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
91,20
Tracking Error
6,85
Correlación
95,50
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
31,3%
Otros
Consumo Cíclico
15,7%
Finanzas
Servicios Financieros
11,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,0%
Salud
Salud
10,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Tecnología
Tecnología
3,8%
Energía
Energía
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
96,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,8%
Cash
3,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
38,6%
Mediumcap
29,4%
Largecap
14,5%
Microcap
7,4%
Giantcap
6,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Applus Services SAES0105022000
1.875.385€5,18%
Cellnex Telecom SAES0105066007
1.490.722€4,12%
Fomento de Construcciones y Contratas SAES0122060314
1.432.576€3,96%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
1.425.749€3,94%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.425.924€3,94%
Viscofan SAES0184262212
1.415.750€3,91%
Global Dominion Access SAES0105130001
1.381.491€3,82%
Almirall SAES0157097017
1.333.534€3,69%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
1.301.986€3,60%
Talgo SAES0105065009
1.252.620€3,46%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.