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Mapfre AM Euro Bonds Fund

LU1509931215 · Mapfre AM Euro Bonds Fund I EUR Distribution
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139,63€
2022 €
0,61%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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139,63€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,29%
Comisiones:
0,500%
Gestora:
Mapfre Asset Management SGIIC (LUX)
Categoría:
RF Diversificada EUR
ISIN:
LU1509931215
Clases disponibles:

Mapfre AM Euro Bonds Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1509931215
company
139,63€-2,29%—0,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
0,660%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Mapfre AM Euro Bonds Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
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139,63€-2,29%—0,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The objective of the Sub-fund is to invest exclusively in fixed income assets. At least 70% of the Sub-fund’s net assets will be invested in public debt, supranational or agencies debt issued or guaranteed by an OECD Member State.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Mapfre Asset Management SGIIC (LUX)
Categoría
RF Diversificada EUR
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
193,0M€
Patrimonio de la clase
193,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Prospectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mapfre AM Euro Bonds Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,82%
Volatilidad
2,18%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
-1,42
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-2,55
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
7,15
Correlación
94,86
Ratio de Información
1,65
Rentabilidad anualizada
-2,29%
Volatilidad
1,61%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
-0,82
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-1,25
R Cuadrado
90,36
Tracking Error
5,15
Correlación
95,06
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
-1,50%
Volatilidad
1,34%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
-0,86
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,97
Tracking Error
4,38
Correlación
93,79
Ratio de Información
0,14

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
89,0%
Cash
11,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Dexia Credit Local S.A. 0.5%XS1751347946
14.907.987€7,68%
France (Republic Of) 1.75%FR0011962398
12.523.990€6,45%
France (Republic Of) 0%FR0014007TY9
12.495.590€6,44%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012H33
10.746.187€5,54%
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62
10.342.348€5,33%
Finland (Republic Of) 0%FI4000391529
9.594.425€4,94%
Italy (Republic Of) 0%IT0005452989
8.596.926€4,43%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.375%FR0012159812
6.457.608€3,33%
Compass Group PLC 1.875%XS1079320203
5.599.373€2,89%
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666
5.068.020€2,61%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.