DPAM L Balanced Conservative Sustainable

LU1499202692 · DPAM L Balanced Conservative Sust A

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110,99€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

110,99€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+1,52%

Comisión (máxima):

1,150%

Gestora:

Degroof Petercam Asset Services S.A.

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

LU1499202692

Clases disponibles:

DPAM L Balanced Conservative Sustainable

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DPAM L Balanced Conservative Sustainable W	LU1867119635	154,72€	2,30%	1€	0,575%
DPAM L Balanced Conservative Sust F	LU1516019871	29.475,99€	2,25%	25.000€	0,575%
DPAM L Balanced Conservative Sustainable V	LU1867119478	113,76€	2,20%	1€	0,575%
DPAM L Balanced Conservative Sust B	LU0215993790	150,67€	1,55%	1€	1,150%
DPAM L Balanced Conservative Sust A	LU1499202692	110,99€	1,52%	1€	1,150%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,500%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

DPAM L Balanced Conservative Sustainable

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DPAM L Balanced Conservative Sustainable W	LU1867119635	154,72€	2,30%	1€	0,575%
DPAM L Balanced Conservative Sust F	LU1516019871	29.475,99€	2,25%	25.000€	0,575%
DPAM L Balanced Conservative Sustainable V	LU1867119478	113,76€	2,20%	1€	0,575%
DPAM L Balanced Conservative Sust B	LU0215993790	150,67€	1,55%	1€	1,150%
DPAM L Balanced Conservative Sust A	LU1499202692	110,99€	1,52%	1€	1,150%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Aumentar el valor de su inversión a largo plazo. El compartimento invierte en una cartera diversificada compuesta principalmente por acciones y obligaciones de emisores que cumplen con los criterios de duración, medioambientales, sociales y de gobierno vinculados con el Pacto Mundial (iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas cuyo fin es fomentar la adopción de este tipo de criterios).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Degroof Petercam Asset Services S.A.

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

66,1M€

Patrimonio de la clase

6,5M€

Fecha de inicio

7/12/2018

Comisión de gestión

1,150%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,025%

Gastos corrientes

1,500%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

2,000%

Factsheet
30/04/2023

Descargar

Factsheet Institutional
30/04/2023

Descargar

Prospectus
1/02/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
3/10/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Rulebook
2/01/2017

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM L Balanced Conservative Sustainable:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,04%

Volatilidad

11,64%

Máxima caída

-8,63%

Alpha

-0,22

Beta

0,94

Ratio de Sharpe

-0,12

R Cuadrado

96,69

Tracking Error

2,23

Correlación

98,33

Ratio de Información

-0,04

Rentabilidad anualizada

1,52%

Volatilidad

8,42%

Máxima caída

-17,19%

Alpha

-1,47

Beta

0,95

Ratio de Sharpe

0,28

R Cuadrado

94,50

Tracking Error

2,02

Correlación

97,21

Ratio de Información

-0,85

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

7,7%

Servicios Financieros

6,8%

Industriales

5,7%

Salud

5,6%

Consumo Cíclico

5,4%

Consumo Defensivo

3,6%

Materiales Básicos

2,4%

Servicios Públicos

1,5%

Servicios de Comunicación

1,2%

Inmobiliario

1,1%

Exposición regional

País Desarrollado

40,9%

Zona Euro

25,1%

Estados Unidos

7,6%

Europa (ex-Zona Euro)

4,7%

Reino Unido

2,9%

Japón

0,3%

Canadá

0,2%

Australasia

0,2%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

55,8%

Acciones

40,9%

Cash

3,0%

Otros activos

0,3%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

13,9%

Giantcap

12,3%

Mediumcap

11,4%

Smallcap

3,3%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
United States Treasury Notes 2.875%	922.952€	1,40%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192	679.827€	1,03%
Austria (Republic of) 4.15%AT0000A04967	671.759€	1,02%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580	657.844€	1,00%
Canada (Government of) 1%	632.923€	0,96%
Spain (Kingdom of) 0.6%ES0000012F43	624.343€	0,95%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499	619.481€	0,94%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	600.990€	0,91%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%XS1575444622	577.911€	0,88%
ASML Holding NVNL0010273215	524.752€	0,80%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.